| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1816617269.42 |
| 1.利息收入 | 2268739.68 |
| 存款利息收入 | 2268739.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1392804500.15 |
| 股票投资收益 | -1476745803.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6187073.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77754230.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-426457233.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375724.21 |
| 减：二、费用 | 95007257.91 |
| 1.管理人报酬 | 81118103.39 |
| 2.托管费 | 13519683.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369407.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1911624527.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1911624527.33 |
| 一、收入： | -1070802379.8 |
| 1.利息收入 | 1197046.89 |
| 存款利息收入 | 1197046.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-910735694.48 |
| 股票投资收益 | -954276370.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4535748.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39004927.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161540582.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276850.49 |
| 减：二、费用 | 58242915.57 |
| 1.管理人报酬 | 49748977.97 |
| 2.托管费 | 8291496.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202392.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1129045295.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1129045295.37 |
| 一、收入： | -2590664686.59 |
| 1.利息收入 | 3030430.42 |
| 存款利息收入 | 3030430.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1457953968.54 |
| 股票投资收益 | -1532397468.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9836696.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64606803.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1137976147.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2234998.57 |
| 减：二、费用 | 146655275.12 |
| 1.管理人报酬 | 125333974.08 |
| 2.托管费 | 20888995.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432270.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2737319961.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2737319961.71 |
| 一、收入： | -1239831175.51 |
| 1.利息收入 | 1555166.16 |
| 存款利息收入 | 1555166.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-945545540.5 |
| 股票投资收益 | -1003159897.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9833726.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47780630.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-297438384.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1597583.06 |
| 减：二、费用 | 77191866.95 |
| 1.管理人报酬 | 65972646.85 |
| 2.托管费 | 10995441.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223755.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1317023042.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1317023042.46 |
| 一、收入： | -987815202.7 |
| 1.利息收入 | 4745374.11 |
| 存款利息收入 | 4744786.6 |
| 债券利息收入 | 587.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-887215177.48 |
| 股票投资收益 | -963020043.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1574558.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74230307.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138472855.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33127456.52 |
| 减：二、费用 | 255606687.69 |
| 1.管理人报酬 | 186720799.47 |
| 2.托管费 | 31120133.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37468328.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297424.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1243421890.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1243421890.39 |
| 一、收入： | 181548773.29 |
| 1.利息收入 | 2588295.04 |
| 存款利息收入 | 2587986.6 |
| 债券利息收入 | 308.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118928960.62 |
| 股票投资收益 | 84012239.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34916721.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35519193.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24512323.88 |
| 减：二、费用 | 131257467.66 |
| 1.管理人报酬 | 93130249.1 |
| 2.托管费 | 15521708.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22480048.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125460.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50291305.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50291305.63 |
| 一、收入： | 975641049.36 |
| 1.利息收入 | 1238014.51 |
| 存款利息收入 | 1236862.16 |
| 债券利息收入 | 1152.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
445862405.8 |
| 股票投资收益 | 433093215.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2400593.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10368596.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
512136251.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16404377.11 |
| 减：二、费用 | 41346916.56 |
| 1.管理人报酬 | 26330931.47 |
| 2.托管费 | 4388488.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10368520.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258972.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
934294132.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
934294132.8 |
| 一、收入： | 149548035.36 |
| 1.利息收入 | 292927.28 |
| 存款利息收入 | 292860.67 |
| 债券利息收入 | 66.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86497744.48 |
| 股票投资收益 | 84074882.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 422232.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2000629.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59764061.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2993302.25 |
| 减：二、费用 | 7474531.57 |
| 1.管理人报酬 | 5080700.59 |
| 2.托管费 | 846783.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1440527.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106519.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142073503.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142073503.79 |
| 一、收入： | 281898256.67 |
| 1.利息收入 | 949715.48 |
| 存款利息收入 | 694199.93 |
| 债券利息收入 | 192430.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132855733.19 |
| 股票投资收益 | 128720505.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228422.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 195453.82 |
| 股利收益 | 3711351.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144127548.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3965259.67 |
| 减：二、费用 | 12294225.39 |
| 1.管理人报酬 | 8083554.61 |
| 2.托管费 | 1347259.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2654259.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208447.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269604031.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269604031.28 |
| 一、收入： | 163601152.65 |
| 1.利息收入 | 535937.37 |
| 存款利息收入 | 282339.84 |
| 债券利息收入 | 192142.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86079994.91 |
| 股票投资收益 | 83997337.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183817.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 195453.82 |
| 股利收益 | 1703386.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75730217.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1255003.07 |
| 减：二、费用 | 4792112.61 |
| 1.管理人报酬 | 2951409.51 |
| 2.托管费 | 491901.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1242973.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105123.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158809040.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158809040.04 |
| 一、收入： | -29345999.94 |
| 1.利息收入 | 6656455.52 |
| 存款利息收入 | 3541729.19 |
| 债券利息收入 | 373994.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16500040.64 |
| 股票投资收益 | -17014433.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166502.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347890.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19839280.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336865.56 |
| 减：二、费用 | 7679829.92 |
| 1.管理人报酬 | 5617311.72 |
| 2.托管费 | 936218.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 919647.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206651.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37025829.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37025829.86 |
