| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1485167294.17元 |
| 本期利润 | -1911624527.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -529301104.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1764元 |
| 期末基金资产净值 | 4523297151.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -967504712.67元 |
| 本期利润 | -1129045295.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24276147.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 5599365679.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1599343814.67元 |
| 本期利润 | -2737319961.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 994358186.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2868元 |
| 期末基金资产净值 | 7290825863.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1019584658.23元 |
| 本期利润 | -1317023042.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1651086792.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4514元 |
| 期末基金资产净值 | 9141790639.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1104949034.54元 |
| 本期利润 | -1243421890.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2894066867.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7238元 |
| 期末基金资产净值 | 11274315350.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14772111.88元 |
| 本期利润 | 50291305.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4702667662.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9744元 |
| 期末基金资产净值 | 14968023173.9元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 210.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 422157880.86元 |
| 本期利润 | 934294132.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 880517186.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.913元 |
| 期末基金资产净值 | 2740197407.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 184.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82309442.44元 |
| 本期利润 | 142073503.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176762740.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5754元 |
| 期末基金资产净值 | 617547792.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125476482.95元 |
| 本期利润 | 269604031.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 233086130.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3825元 |
| 期末基金资产净值 | 967490761.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83078822.74元 |
| 本期利润 | 158809040.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45512335.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2607元 |
| 期末基金资产净值 | 226168845.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17186549.48元 |
| 本期利润 | -37025829.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34868650.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0479元 |
| 期末基金资产净值 | 692975270.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.79% |
