名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证港股通内地金… | 1.0931 | 4.87% |
华夏中证港股通央企红… | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金… | 1.1724 | 4.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.7016 | 2.20% |
华夏沃利货币B | 0.542 | 2.02% |
华夏惠利货币B | 0.5296 | 2.01% |
华夏现金宝货币B | 0.5481 | 2.01% |
华夏沃利货币C | 0.5366 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -196175298.11 |
1.利息收入 | 523597.93 |
存款利息收入 | 523597.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-127266577.59 |
股票投资收益 | -151836492.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2478400.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22091514.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70036196.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
603878.52 |
减:二、费用 | 28238903.46 |
1.管理人报酬 | 20906762.86 |
2.托管费 | 3484460.46 |
3.销售服务费 | 3620979.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226684.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-224414201.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-224414201.57 |
一、收入: | -4152947.88 |
1.利息收入 | 262797.89 |
存款利息收入 | 262797.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30258292.63 |
股票投资收益 | -48655621.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1883037.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16514292.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25304897.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
537649.27 |
减:二、费用 | 16473296.85 |
1.管理人报酬 | 12330046.94 |
2.托管费 | 2055007.86 |
3.销售服务费 | 1976586.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111642.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20626244.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20626244.73 |
一、收入: | -295622843.53 |
1.利息收入 | 423813.38 |
存款利息收入 | 423813.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-214246885.14 |
股票投资收益 | -231000876.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 636513.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16117478.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-82513701.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
713929.94 |
减:二、费用 | 26205901.12 |
1.管理人报酬 | 20026902.01 |
2.托管费 | 3337816.94 |
3.销售服务费 | 2623918.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217247.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-321828744.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-321828744.65 |
一、收入: | -149170087.21 |
1.利息收入 | 201142.1 |
存款利息收入 | 201142.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101102271.86 |
股票投资收益 | -115644378.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 908.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14541197.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48661457.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
392500.19 |
减:二、费用 | 12928985.69 |
1.管理人报酬 | 9947771.91 |
2.托管费 | 1657961.94 |
3.销售服务费 | 1219752.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103495.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-162099072.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-162099072.9 |
一、收入: | -80928421.13 |
1.利息收入 | 662130.02 |
存款利息收入 | 660745.44 |
债券利息收入 | 1384.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
271465657.51 |
股票投资收益 | 246992330.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1439213.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23034112.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-361805433.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8749224.58 |
减:二、费用 | 56740909.27 |
1.管理人报酬 | 32018120.02 |
2.托管费 | 5336353.39 |
3.销售服务费 | 3602371.9 |
4.交易费用 | 15546162.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237896.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-137669330.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-137669330.4 |
一、收入: | 146238190.98 |
1.利息收入 | 403563.67 |
存款利息收入 | 403548.64 |
债券利息收入 | 15.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
297042378.49 |
股票投资收益 | 282664977.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14377400.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-158004249.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6796498.61 |
减:二、费用 | 32696257.02 |
1.管理人报酬 | 18664468.15 |
2.托管费 | 3110744.79 |
3.销售服务费 | 1978065.71 |
4.交易费用 | 8829916.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113062.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113541933.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113541933.96 |
一、收入: | 494364817.38 |
1.利息收入 | 241887.7 |
存款利息收入 | 241848.16 |
债券利息收入 | 39.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133665620.67 |
股票投资收益 | 130237801.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47759.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3380060.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
355461968.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4995340.86 |
减:二、费用 | 15486033.08 |
1.管理人报酬 | 8295221.61 |
2.托管费 | 1382537.02 |
3.销售服务费 | 782877.8 |
4.交易费用 | 4818767.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206628.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
478878784.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
478878784.3 |
一、收入: | 47261580.54 |
1.利息收入 | 75133.51 |
存款利息收入 | 75133.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27212990.43 |
股票投资收益 | 25255759.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1957230.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18709557.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1263899.19 |
减:二、费用 | 2750870.93 |
1.管理人报酬 | 1489986.67 |
2.托管费 | 248331.16 |
3.销售服务费 | 118441.75 |
4.交易费用 | 801947.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92163.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44510709.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44510709.61 |
一、收入: | 65311332.3 |
1.利息收入 | 158337.34 |
存款利息收入 | 158090.33 |
债券利息收入 | 247.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34141579.26 |
股票投资收益 | 32305201.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -49.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1836427.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29777342.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1234072.97 |
减:二、费用 | 3477838.43 |
1.管理人报酬 | 1993919.63 |
2.托管费 | 332319.96 |
3.销售服务费 | 105034.61 |
4.交易费用 | 873547.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173017.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61833493.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61833493.87 |
一、收入: | 35455535.85 |
1.利息收入 | 121166.59 |
存款利息收入 | 120919.58 |
债券利息收入 | 247.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19209077.98 |
股票投资收益 | 18131191.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -49.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1077935.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15534918.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
590372.77 |
减:二、费用 | 1770781.46 |
1.管理人报酬 | 961775.98 |
2.托管费 | 160295.96 |
3.销售服务费 | 44474.27 |
4.交易费用 | 514459.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89776.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33684754.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33684754.39 |