| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋聚利A | 0.7786 | 2.53% |
| 先锋聚利C | 0.7607 | 2.52% |
| 先锋精一A | 0.7773 | 2.36% |
| 先锋精一C | 0.7297 | 2.36% |
| 先锋量化优选C | 1.3104 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3789 | 1.57% |
| 先锋现金宝货币 | 0.2994 | 1.12% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11762.12 | 1088.02 | 9.25% | 155.43 | 1.32% | -- | -- | 0.18 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1022.48 | 537.11 | 52.53% | 76.73 | 7.50% | -- | -- | 0.10 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 28793.67 | 1252.80 | 4.35% | 178.97 | 0.62% | -- | -- | 0.73 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1090.71 | 618.60 | 56.72% | 88.37 | 8.10% | -- | -- | 0.53 | 0.05% |
| 2021-12-31 | 1813.92 | 1050.53 | 57.91% | 150.08 | 8.27% | 3.10 | 0.17% | 38.95 | 2.15% |
| 2021-06-30 | 600.61 | 348.44 | 58.01% | 49.78 | 8.29% | 2.04 | 0.34% | 33.38 | 5.56% |
| 2020-12-31 | 1003.41 | 516.26 | 51.45% | 73.75 | 7.35% | 3.56 | 0.36% | 152.55 | 15.20% |
| 2020-06-30 | 611.98 | 370.06 | 60.47% | 52.87 | 8.64% | 2.26 | 0.37% | 105.54 | 17.25% |
| 2019-12-31 | 227.57 | 126.04 | 55.38% | 18.01 | 7.91% | 1.07 | 0.47% | 45.45 | 19.97% |
| 2019-06-30 | 100.33 | 52.80 | 52.63% | 7.54 | 7.52% | 0.46 | 0.46% | 21.18 | 21.11% |
| 2018-12-31 | 94.79 | 57.67 | 60.84% | 8.24 | 8.69% | 0.22 | 0.23% | 20.09 | 21.19% |
