先锋汇盈纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12010.73元 |
| 本期利润 |
-14546.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71185.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1659元 |
| 期末基金资产净值 |
358008.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5882.73元 |
| 本期利润 |
8065.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54855.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1132元 |
| 期末基金资产净值 |
429841.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25484.94元 |
| 本期利润 |
-75260.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81217.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1277元 |
| 期末基金资产净值 |
555006.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55909.3元 |
| 本期利润 |
13981.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23447.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
1249148.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4350002.23元 |
| 本期利润 |
1242511.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46714.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
4295458.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3714657.69元 |
| 本期利润 |
3030182.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9497123.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1565元 |
| 期末基金资产净值 |
70189490.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15532198.73元 |
| 本期利润 |
14152618.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23148534.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.132元 |
| 期末基金资产净值 |
198978727.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11239574.37元 |
| 本期利润 |
11313620.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24973403.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1113元 |
| 期末基金资产净值 |
251376654.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6629551.77元 |
| 本期利润 |
7277585.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20379472.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0855元 |
| 期末基金资产净值 |
260554832.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3677830.21元 |
| 本期利润 |
3154818.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7409628.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
140343508.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3070941.25元 |
| 本期利润 |
3591554.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2078789.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
114546046.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
