先锋汇盈纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4211177.2 |
| 存出保证金 |
13283.58 |
| 交易性金融资产 |
1572910927.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1572910927.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
201620795.09 |
| 应收证券清算款 |
18598578.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35234815.07 |
| 资产总计 |
1833502988.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
361265126.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
250.72 |
| 应付管理人报酬 |
924495.5 |
| 应付托管费 |
132070.8 |
| 应付销售服务费 |
128.77 |
| 应付税费 |
165640.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223901.42 |
| 负债合计 |
362711614.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1670217544.54 |
| 所有者权益合计 |
1470791374.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1833502988.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1890097.3 |
| 结算备付金 |
6075652.17 |
| 存出保证金 |
17235.77 |
| 交易性金融资产 |
1536115733.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1536115733.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
267829307.18 |
| 应收证券清算款 |
10818652.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35981506.85 |
| 资产总计 |
1858728184.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
296038069.96 |
| 应付证券清算款 |
649138.09 |
| 应付赎回款 |
14.0 |
| 应付管理人报酬 |
897417.16 |
| 应付托管费 |
128202.43 |
| 应付销售服务费 |
143.91 |
| 应付税费 |
132007.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206358.32 |
| 负债合计 |
298051351.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1670367777.86 |
| 所有者权益合计 |
1560676833.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1858728184.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3044297.46 |
| 结算备付金 |
3854953.03 |
| 存出保证金 |
3055.73 |
| 交易性金融资产 |
1546182336.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1546182336.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
267829307.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33347671.23 |
| 资产总计 |
1854261621.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320185765.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57348.23 |
| 应付管理人报酬 |
1063291.33 |
| 应付托管费 |
151898.75 |
| 应付销售服务费 |
224.22 |
| 应付税费 |
118222.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224245.26 |
| 负债合计 |
321800995.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1670714854.33 |
| 所有者权益合计 |
1532460626.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1854261621.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6326272.47 |
| 结算备付金 |
2908409.17 |
| 存出保证金 |
32106.93 |
| 交易性金融资产 |
1496520696.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1496520696.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2632299.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
557304302.52 |
| 资产总计 |
2065724087.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
275091027.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31842.75 |
| 应付管理人报酬 |
1028096.82 |
| 应付托管费 |
146870.98 |
| 应付销售服务费 |
430.65 |
| 应付税费 |
153340.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251819.95 |
| 负债合计 |
276703429.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1672878041.98 |
| 所有者权益合计 |
1789020657.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2065724087.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5034068.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
48546.31 |
| 交易性金融资产 |
1437221616.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1437221616.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
534442000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39687991.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2016434222.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
229959415.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
284845.35 |
| 应付管理人报酬 |
1066545.01 |
| 应付托管费 |
152363.56 |
| 应付销售服务费 |
1700.63 |
| 应付税费 |
201537.22 |
| 应付利息 |
37762.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320039.41 |
| 负债合计 |
232041563.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1685393317.51 |
| 所有者权益合计 |
1784392659.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2016434222.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5351266.22 |
| 结算备付金 |
1360654.75 |
| 存出保证金 |
45474.08 |
| 交易性金融资产 |
1902781200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1902781200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
439950000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30793638.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
362309.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2380644543.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209949485.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1275343.07 |
| 应付管理人报酬 |
1252545.03 |
| 应付托管费 |
178935.03 |
| 应付销售服务费 |
27040.12 |
| 应付税费 |
257494.4 |
| 应付利息 |
20205.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299707.41 |
| 负债合计 |
213296385.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1795473993.33 |
| 所有者权益合计 |
2167348157.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2380644543.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9038441.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9099.52 |
| 交易性金融资产 |
317423350.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317423350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49965274.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6819461.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118539.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383374166.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44219869.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5830529.23 |
| 应付管理人报酬 |
174594.42 |
| 应付托管费 |
24942.06 |
| 应付销售服务费 |
52820.27 |
| 应付税费 |
56634.17 |
| 应付利息 |
130700.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320883.27 |
| 负债合计 |
50816714.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288179529.95 |
| 所有者权益合计 |
332557452.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
383374166.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6375188.23 |
| 结算备付金 |
26971.9 |
| 存出保证金 |
20467.31 |
| 交易性金融资产 |
723968100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
723968100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16390900.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
365474.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
747147102.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166799262.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20641600.06 |
| 应付管理人报酬 |
437616.95 |
| 应付托管费 |
62516.7 |
| 应付销售服务费 |
120053.33 |
| 应付税费 |
87734.73 |
| 应付利息 |
220824.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211204.58 |
| 负债合计 |
188599012.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487857635.3 |
| 所有者权益合计 |
558548090.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
747147102.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5139958.95 |
| 结算备付金 |
244843.8 |
| 存出保证金 |
9369.78 |
| 交易性金融资产 |
408094919.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408094919.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76920281.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6846006.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13297546.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510552926.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5463803.8 |
| 应付管理人报酬 |
262474.04 |
| 应付托管费 |
37496.27 |
| 应付销售服务费 |
76444.75 |
| 应付税费 |
26053.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170504.11 |
| 负债合计 |
6044314.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452981026.42 |
| 所有者权益合计 |
504508611.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
510552926.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11148241.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12875.03 |
| 交易性金融资产 |
149751800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149751800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3566797.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
787933.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165267647.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
177758.44 |
| 应付管理人报酬 |
85076.26 |
| 应付托管费 |
12153.76 |
| 应付销售服务费 |
42679.77 |
| 应付税费 |
11193.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126218.02 |
| 负债合计 |
457477.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155305867.37 |
| 所有者权益合计 |
164810170.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
165267647.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13773863.38 |
| 结算备付金 |
1277272.73 |
| 存出保证金 |
18877.21 |
| 交易性金融资产 |
186734600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186734600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
17852.74 |
| 应收利息 |
3361100.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41360.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218224926.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31534.87 |
| 应付管理人报酬 |
126341.63 |
| 应付托管费 |
18048.82 |
| 应付销售服务费 |
37329.97 |
| 应付税费 |
39991.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
324905.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212385062.78 |
| 所有者权益合计 |
217900021.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
218224926.96 |
