| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 201.26 | 70.89 | 35.22% | 14.18 | 7.04% | -- | -- | 53.64 | 26.65% |
| 2023-06-30 | 170.97 | 59.51 | 34.81% | 11.90 | 6.96% | -- | -- | 46.60 | 27.26% |
| 2022-12-31 | 571.58 | 234.68 | 41.06% | 46.94 | 8.21% | -- | -- | 169.85 | 29.72% |
| 2022-06-30 | 334.53 | 123.70 | 36.98% | 24.74 | 7.40% | -- | -- | 84.20 | 25.17% |
| 2021-12-31 | 789.46 | 309.33 | 39.18% | 61.87 | 7.84% | 62.13 | 7.87% | 236.25 | 29.92% |
| 2021-06-30 | 333.27 | 123.85 | 37.16% | 24.77 | 7.43% | 25.95 | 7.79% | 98.27 | 29.49% |
| 2020-12-31 | 395.14 | 137.19 | 34.72% | 27.44 | 6.94% | 43.95 | 11.12% | 105.71 | 26.75% |
| 2020-06-30 | 51.56 | 16.25 | 31.52% | 3.25 | 6.30% | 12.57 | 24.39% | 9.08 | 17.60% |
| 2019-12-31 | 131.32 | 59.76 | 45.51% | 11.95 | 9.10% | 2.19 | 1.66% | 14.47 | 11.02% |
| 2019-06-30 | 50.63 | 27.72 | 54.75% | 5.54 | 10.95% | 0.22 | 0.44% | 6.91 | 13.65% |
| 2018-12-31 | 69.53 | 37.39 | 53.77% | 7.48 | 10.75% | 0.00 | 0.01% | 13.10 | 18.84% |
