| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 531.96 | -921.85 | -173.29% | 568.97 | 106.96% | 39.20 | 7.37% |
| 2023-06-30 | 479.62 | -744.66 | -155.26% | 532.22 | 110.97% | 22.89 | 4.77% |
| 2022-12-31 | -2607.66 | -446.07 | 17.11% | 1614.38 | -61.91% | 193.49 | -7.42% |
| 2022-06-30 | -882.75 | -247.90 | 28.08% | 972.74 | -110.19% | 124.57 | -14.11% |
| 2021-12-31 | 6669.21 | 5282.55 | 79.21% | 5.87 | 0.09% | 149.56 | 2.24% |
| 2021-06-30 | 4202.22 | 2663.90 | 63.39% | -95.73 | -2.28% | 108.69 | 2.59% |
| 2020-12-31 | 6455.71 | 2462.50 | 38.14% | -144.65 | -2.24% | 38.86 | 0.60% |
| 2020-06-30 | 1040.87 | 133.84 | 12.86% | 40.51 | 3.89% | 26.36 | 2.53% |
| 2019-12-31 | 542.37 | 0.01 | 0.00% | 60.15 | 11.09% | 3.52 | 0.65% |
| 2019-06-30 | 102.88 | -- | -- | -16.46 | -16.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 97.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
