| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5319604.3 |
| 1.利息收入 | 123367.49 |
| 存款利息收入 | 107083.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3136851.05 |
| 股票投资收益 | -9218533.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5689698.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391983.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8327574.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5513.66 |
| 减：二、费用 | 2012617.26 |
| 1.管理人报酬 | 708900.86 |
| 2.托管费 | 141780.14 |
| 3.销售服务费 | 536366.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 410883.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410883.58 |
| 6.其他费用 | 205473.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3306987.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3306987.04 |
| 一、收入： | 4796202.41 |
| 1.利息收入 | 55812.26 |
| 存款利息收入 | 55812.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1895522.73 |
| 股票投资收益 | -7446643.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5322215.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228905.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6634361.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1551.37 |
| 减：二、费用 | 1709675.04 |
| 1.管理人报酬 | 595112.57 |
| 2.托管费 | 119022.48 |
| 3.销售服务费 | 465982.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 410883.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410883.58 |
| 6.其他费用 | 109612.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3086527.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3086527.37 |
| 一、收入： | -26076598.89 |
| 1.利息收入 | 208019.16 |
| 存款利息收入 | 146977.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13617956.63 |
| 股票投资收益 | -4460740.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16143819.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1934877.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40013375.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110800.93 |
| 减：二、费用 | 5715766.74 |
| 1.管理人报酬 | 2346794.89 |
| 2.托管费 | 469358.99 |
| 3.销售服务费 | 1698541.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 939760.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 939760.35 |
| 6.其他费用 | 228377.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31792365.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31792365.63 |
| 一、收入： | -8827470.98 |
| 1.利息收入 | 62670.32 |
| 存款利息收入 | 48782.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8494048.34 |
| 股票投资收益 | -2478997.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9727364.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1245680.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17416939.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32750.05 |
| 减：二、费用 | 3345254.42 |
| 1.管理人报酬 | 1237021.49 |
| 2.托管费 | 247404.3 |
| 3.销售服务费 | 841975.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 884462.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 884462.49 |
| 6.其他费用 | 114198.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12172725.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12172725.4 |
| 一、收入： | 66692133.14 |
| 1.利息收入 | 15905092.67 |
| 存款利息收入 | 202102.74 |
| 债券利息收入 | 15593736.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 109253.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54379774.57 |
| 股票投资收益 | 52825507.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58684.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1495583.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3817352.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224618.6 |
| 减：二、费用 | 7894635.67 |
| 1.管理人报酬 | 3093250.86 |
| 2.托管费 | 618650.14 |
| 3.销售服务费 | 2362454.72 |
| 4.交易费用 | 621338.09 |
| 5.利息支出 | 921719.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 921719.35 |
| 6.其他费用 | 231932.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58797497.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58797497.47 |
| 一、收入： | 42022168.37 |
| 1.利息收入 | 6807005.81 |
| 存款利息收入 | 54014.89 |
| 债券利息收入 | 6643737.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 109253.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26768543.43 |
| 股票投资收益 | 26638952.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -957310.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1086901.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8256613.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190005.62 |
| 减：二、费用 | 3332730.56 |
| 1.管理人报酬 | 1238538.66 |
| 2.托管费 | 247707.68 |
| 3.销售服务费 | 982729.68 |
| 4.交易费用 | 259509.57 |
| 5.利息支出 | 474028.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 474028.4 |
| 6.其他费用 | 109891.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38689437.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38689437.81 |
| 一、收入： | 64557138.62 |
| 1.利息收入 | 6761846.85 |
| 存款利息收入 | 223450.86 |
| 债券利息收入 | 6424114.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 81305.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23567056.66 |
| 股票投资收益 | 24625001.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1446495.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388550.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34128865.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99369.39 |
| 减：二、费用 | 3951386.33 |
| 1.管理人报酬 | 1371918.31 |
| 2.托管费 | 274383.66 |
| 3.销售服务费 | 1057084.69 |
| 4.交易费用 | 439503.42 |
| 5.利息支出 | 640306.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 640306.59 |
| 6.其他费用 | 150200.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60605752.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60605752.29 |
| 一、收入： | 10408698.14 |
| 1.利息收入 | 795084.36 |
| 存款利息收入 | 83675.52 |
| 债券利息收入 | 690370.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 3387.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2007042.42 |
| 股票投资收益 | 1338361.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405061.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 263619.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7537736.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68834.56 |
| 减：二、费用 | 515551.57 |
| 1.管理人报酬 | 162496.35 |
| 2.托管费 | 32499.32 |
| 3.销售服务费 | 90761.92 |
| 4.交易费用 | 125729.14 |
| 5.利息支出 | 20234.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20234.76 |
| 6.其他费用 | 81948.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9893146.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9893146.57 |
| 一、收入： | 5423748.62 |
| 1.利息收入 | 2980857.66 |
| 存款利息收入 | 51612.44 |
| 债券利息收入 | 2791139.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
636780.23 |
| 股票投资收益 | 84.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 601466.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35230.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1753520.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52589.74 |
| 减：二、费用 | 1313226.92 |
| 1.管理人报酬 | 597636.6 |
| 2.托管费 | 119527.24 |
| 3.销售服务费 | 144666.28 |
| 4.交易费用 | 21856.53 |
| 5.利息支出 | 279075.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279075.71 |
| 6.其他费用 | 142727.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4110521.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4110521.7 |
| 一、收入： | 1028752.13 |
| 1.利息收入 | 1004623.71 |
| 存款利息收入 | 24677.21 |
| 债券利息收入 | 847891.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164609.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -164609.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144309.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44427.7 |
| 减：二、费用 | 506288.29 |
| 1.管理人报酬 | 277211.06 |
| 2.托管费 | 55442.17 |
| 3.销售服务费 | 69131.15 |
| 4.交易费用 | 2222.52 |
| 5.利息支出 | 41568.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41568.41 |
| 6.其他费用 | 59132.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
522463.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
522463.84 |
| 一、收入： | 977685.89 |
| 1.利息收入 | 1010894.93 |
| 存款利息收入 | 622179.92 |
| 债券利息收入 | 86393.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42417.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9208.93 |
| 减：二、费用 | 695316.17 |
| 1.管理人报酬 | 373901.7 |
| 2.托管费 | 74780.3 |
| 3.销售服务费 | 131023.07 |
| 4.交易费用 | 37.64 |
| 5.利息支出 | 235.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235.96 |
| 6.其他费用 | 115201.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
282369.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
282369.72 |
