| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4931 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.4903 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5157 | 1.93% |
| 富国安益货币B | 0.5157 | 1.93% |
| 富国天时货币A | 0.4275 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -822.35 | -906.87 | 110.28% | 3.76 | -0.46% | 435.72 | -52.99% |
| 2023-06-30 | 641.53 | 58.33 | 9.09% | 2.77 | 0.43% | 238.23 | 37.13% |
| 2022-12-31 | -3005.28 | -1834.57 | 61.04% | 15.34 | -0.51% | 327.47 | -10.90% |
| 2022-06-30 | -449.97 | -1326.95 | 294.90% | 8.51 | -1.89% | 171.22 | -38.05% |
| 2021-12-31 | 2101.70 | 2660.29 | 126.58% | 15.40 | 0.73% | 249.84 | 11.89% |
| 2021-06-30 | 2141.54 | 1576.15 | 73.60% | 5.55 | 0.26% | 110.91 | 5.18% |
| 2020-12-31 | 4286.99 | 3096.42 | 72.23% | 2.29 | 0.05% | 163.85 | 3.82% |
| 2020-06-30 | 1156.32 | 622.69 | 53.85% | 2.00 | 0.17% | 89.90 | 7.77% |
| 2019-12-31 | 1716.26 | 949.08 | 55.30% | 0.44 | 0.03% | 115.72 | 6.74% |
| 2019-06-30 | 570.84 | 332.68 | 58.28% | 0.51 | 0.09% | 30.43 | 5.33% |
