| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安核心优势混合C | 0.7602 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5155 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4548 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -310.04 | -22.32 | 7.20% | 2.49 | -0.80% | 196.54 | -63.39% |
| 2023-06-30 | 382.33 | 70.88 | 18.54% | 0.06 | 0.02% | 116.95 | 30.59% |
| 2022-12-31 | -197.53 | 174.14 | -88.16% | 2.78 | -1.41% | 221.53 | -112.15% |
| 2022-06-30 | 153.97 | 121.96 | 79.21% | 2.78 | 1.81% | 115.06 | 74.73% |
| 2021-12-31 | 152.23 | 363.43 | 238.74% | -- | -- | 104.17 | 68.43% |
| 2021-06-30 | -147.18 | 286.88 | -194.92% | -- | -- | 51.07 | -34.70% |
| 2020-12-31 | 557.13 | 363.03 | 65.16% | -- | -- | 30.29 | 5.44% |
| 2020-06-30 | 149.51 | 167.27 | 111.88% | -- | -- | 18.78 | 12.56% |
| 2019-12-31 | 1838.84 | 1239.38 | 67.40% | -2.47 | -0.13% | 35.00 | 1.90% |
| 2019-06-30 | 1587.59 | 1078.10 | 67.91% | -2.51 | -0.16% | 27.79 | 1.75% |
| 2018-12-31 | -99.78 | -32.53 | 32.60% | -- | -- | 3.60 | -3.61% |
