| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安核心优势混合C | 0.7602 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5155 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4548 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.61% | 0.17% | 1.91% | 3.25% | -2.58% | -8.95% | 4.25% | -10.48% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
| 同类排名[股票型] |
295|943 | 408|957 | 237|955 | 553|944 | 433|911 | 201|861 | 169|750 | 105|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
 中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.7546 | 1.7546 | 0.83% | |
| 2024-04-24 | 1.7402 | 1.7402 | 0.86% | |
| 2024-04-23 | 1.7254 | 1.7254 | -1.17% | |
| 2024-04-22 | 1.7459 | 1.7459 | -0.56% | |
| 2024-04-19 | 1.7557 | 1.7557 | 0.23% |
截至2024-03-31 国联安价值优选股票期末总份额为0.44亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 28.00 | 459.95 | 6.08% |
| 600938 | 中国海油 | 2.00 | 65.49 | 0.87% |
| 000002 | 万科A | 31.00 | 285.12 | 3.77% |
| 000028 | 国药一致 | 16.00 | 496.22 | 6.56% |
| 600546 | 山煤国际 | 26.00 | 448.73 | 5.93% |
| 002706 | 良信股份 | 58.00 | 445.45 | 5.89% |
| 600380 | 健康元 | 38.00 | 424.06 | 5.61% |
| 600486 | 扬农化工 | 8.00 | 411.98 | 5.45% |
| 000581 | 威孚高科 | 22.00 | 390.95 | 5.17% |
| 000923 | 河钢资源 | 19.00 | 337.96 | 4.47% |
