| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源一带一路混合… | 0.646 | 1.57% |
| 前海开源一带一路混合… | 0.592 | 1.54% |
| 前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0872 | 1.31% |
| 前海开源沪港深景气行… | 0.9474 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1203 | 1.64% |
| 前海开源聚财宝A | 1.0955 | 1.55% |
| 前海开源货币B | 0.717 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.6538 | 1.18% |
| 前海开源货币E | 0.6513 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.23% | 0.24% | -6.17% | -12.80% | -20.76% | -28.86% | -32.00% | -42.04% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
| 同类排名[混合型] |
2037|2264 | 575|2305 | 1939|2302 | 1529|2292 | 1998|2274 | 2059|2227 | 1542|2106 | 1374|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.9132 | 1.1732 | -0.22% | |
| 2024-09-13 | 0.9152 | 1.1752 | 0.75% | |
| 2024-09-12 | 0.9084 | 1.1684 | -0.29% | |
| 2024-09-11 | 0.911 | 1.171 | -0.75% | |
| 2024-09-10 | 0.9179 | 1.1779 | 0.65% |
截至2024-06-30 前海开源价值成长混合A期末总份额为0.99亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 27.00 | 1163.09 | 9.56% |
| 000100 | TCL科技 | 230.00 | 997.36 | 8.19% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 48.00 | 995.62 | 8.18% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.00 | 950.82 | 7.81% |
| 300394 | 天孚通信 | 9.00 | 871.82 | 7.16% |
| 688111 | 金山办公 | 3.00 | 737.12 | 6.06% |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 85.00 | 694.15 | 5.70% |
| 601127 | 赛力斯 | 7.00 | 687.04 | 5.64% |
| 000625 | 长安汽车 | 46.00 | 629.73 | 5.17% |
| 002311 | 海大集团 | 12.00 | 580.60 | 4.77% |
