| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.8211 | 7.42% |
| 工银新生代消费混合 | 1.6512 | 4.86% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.5107 | 4.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.8158 | 4.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5687 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5714 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5714 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.0% | -- | 5.6% | 5598.73 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 5.85% | 6908.70 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 6.09% | 5465.99 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 6.84% | 5782.53 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 6.82% | 6747.18 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 6.42% | 5088.41 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 6.0% | 5138.52 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 5.69% | 9823.55 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 6.46% | 9340.09 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 6.6% | 11071.58 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 5.85% | 10359.66 |
| 2021-06-30 | 0.03% | -- | 6.57% | 13613.27 |
| 2021-03-31 | 0.01% | -- | 5.97% | 10395.19 |
| 2020-12-31 | 0.01% | -- | 6.46% | 11459.18 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 6.55% | 10321.76 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 10.02% | 20864.82 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 6.47% | 29079.21 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 6.29% | 33540.61 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 23.69% | 31894.65 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 6.56% | 37989.31 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 6.16% | 24445.38 |
