名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安成长优选混合A | 0.8062 | 0.24% |
汇安成长优选混合C | 0.7652 | 0.24% |
汇安恒鑫12个月定开… | 1.0446 | 0.16% |
汇安裕鑫12个月定开… | 1.0756 | 0.10% |
汇安嘉汇纯债债券A | 1.0579 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -150.25 | -91.96 | 61.20% | -- | -- | 5.55 | -3.69% |
2023-06-30 | 125.73 | 83.78 | 66.63% | -- | -- | 2.59 | 2.06% |
2022-12-31 | -338.57 | -27.15 | 8.02% | -- | -- | 3.74 | -1.10% |
2022-06-30 | -142.08 | 31.01 | -21.83% | -- | -- | 2.81 | -1.98% |
2021-12-31 | 373.69 | 474.29 | 126.92% | -- | -- | 2.89 | 0.77% |
2021-06-30 | 152.12 | 211.90 | 139.30% | -- | -- | 2.29 | 1.51% |
2020-12-31 | 1373.89 | 1099.43 | 80.02% | 1.60 | 0.12% | 17.91 | 1.30% |
2020-06-30 | 775.82 | 622.04 | 80.18% | -- | -- | 15.07 | 1.94% |
2019-12-31 | -213.59 | -566.39 | 265.17% | -- | -- | 40.94 | -19.17% |
2019-06-30 | -75.34 | -224.11 | 297.47% | -- | -- | 1.31 | -1.73% |