名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安成长优选混合A | 0.8062 | 0.24% |
汇安成长优选混合C | 0.7652 | 0.24% |
汇安恒鑫12个月定开… | 1.0446 | 0.16% |
汇安裕鑫12个月定开… | 1.0756 | 0.10% |
汇安嘉汇纯债债券A | 1.0579 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1502525.82 |
1.利息收入 | 5722.79 |
存款利息收入 | 5722.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-864137.17 |
股票投资收益 | -919596.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55459.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-651797.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7686.26 |
减:二、费用 | 280387.06 |
1.管理人报酬 | 159478.38 |
2.托管费 | 26579.71 |
3.销售服务费 | 59063.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35265.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1782912.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1782912.88 |
一、收入: | 1257343.37 |
1.利息收入 | 2729.37 |
存款利息收入 | 2729.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
863694.77 |
股票投资收益 | 837772.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25922.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
387102.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3817.15 |
减:二、费用 | 147466.24 |
1.管理人报酬 | 85358.19 |
2.托管费 | 14226.4 |
3.销售服务费 | 30257.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17624.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1109877.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1109877.13 |
一、收入: | -3385681.56 |
1.利息收入 | 4393.48 |
存款利息收入 | 4393.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-234093.91 |
股票投资收益 | -271454.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37360.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3163290.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7309.55 |
减:二、费用 | 270486.88 |
1.管理人报酬 | 143061.79 |
2.托管费 | 23843.55 |
3.销售服务费 | 43342.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60239.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3656168.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3656168.44 |
一、收入: | -1420786.03 |
1.利息收入 | 1743.44 |
存款利息收入 | 1743.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
338219.53 |
股票投资收益 | 310136.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28083.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1765578.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4829.36 |
减:二、费用 | 131210.93 |
1.管理人报酬 | 69952.97 |
2.托管费 | 11658.8 |
3.销售服务费 | 19623.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29975.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1551996.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1551996.96 |
一、收入: | 3736907.19 |
1.利息收入 | 5405.2 |
存款利息收入 | 5405.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4771790.47 |
股票投资收益 | 4742863.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28927.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1069710.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29422.4 |
减:二、费用 | 445457.45 |
1.管理人报酬 | 209279.05 |
2.托管费 | 34879.9 |
3.销售服务费 | 51240.6 |
4.交易费用 | 89143.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60914.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3291449.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3291449.74 |
一、收入: | 1521218.05 |
1.利息收入 | 3262.97 |
存款利息收入 | 3262.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2141922.86 |
股票投资收益 | 2119020.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22902.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-641129.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17161.89 |
减:二、费用 | 243707.05 |
1.管理人报酬 | 113058.46 |
2.托管费 | 18843.07 |
3.销售服务费 | 30221.06 |
4.交易费用 | 51212.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30371.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1277511.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1277511.0 |
一、收入: | 13738916.82 |
1.利息收入 | 33667.26 |
存款利息收入 | 33658.21 |
债券利息收入 | 9.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11189462.07 |
股票投资收益 | 10994328.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16007.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 179126.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2312539.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
203248.39 |
减:二、费用 | 1153139.17 |
1.管理人报酬 | 444813.61 |
2.托管费 | 74135.55 |
3.销售服务费 | 98751.43 |
4.交易费用 | 382520.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152918.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12585777.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12585777.65 |
一、收入: | 7758167.74 |
1.利息收入 | 28401.45 |
存款利息收入 | 28401.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6371094.5 |
股票投资收益 | 6220411.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 150683.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1229262.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129409.57 |
减:二、费用 | 742042.28 |
1.管理人报酬 | 288136.04 |
2.托管费 | 48022.64 |
3.销售服务费 | 54361.28 |
4.交易费用 | 275082.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76440.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7016125.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7016125.46 |
一、收入: | -2135936.73 |
1.利息收入 | 1103259.68 |
存款利息收入 | 445502.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5254481.68 |
股票投资收益 | -5663909.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 409427.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1597646.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
417639.25 |
减:二、费用 | 3908909.37 |
1.管理人报酬 | 1819763.32 |
2.托管费 | 303293.84 |
3.销售服务费 | 61027.76 |
4.交易费用 | 1508360.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216463.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6044846.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6044846.1 |
一、收入: | -753401.98 |
1.利息收入 | 967560.72 |
存款利息收入 | 328781.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2228079.19 |
股票投资收益 | -2241147.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13068.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
95827.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
411289.17 |
减:二、费用 | 1655164.96 |
1.管理人报酬 | 965667.0 |
2.托管费 | 160944.44 |
3.销售服务费 | 48932.18 |
4.交易费用 | 379377.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100243.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2408566.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2408566.94 |