名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安成长优选混合A | 0.8062 | 0.24% |
汇安成长优选混合C | 0.7652 | 0.24% |
汇安恒鑫12个月定开… | 1.0446 | 0.16% |
汇安裕鑫12个月定开… | 1.0756 | 0.10% |
汇安嘉汇纯债债券A | 1.0579 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 87.39% | -- | 14.19% | 372.42 |
2023-12-31 | 84.49% | -- | 15.99% | 383.10 |
2023-09-30 | 84.78% | -- | 15.59% | 411.23 |
2023-06-30 | 90.4% | -- | 8.84% | 452.92 |
2023-03-31 | 90.72% | -- | 7.75% | 378.29 |
2022-12-31 | 83.79% | -- | 16.76% | 330.87 |
2022-09-30 | 91.45% | -- | 10.56% | 345.57 |
2022-06-30 | 94.18% | -- | 7.54% | 455.71 |
2022-03-31 | 91.92% | -- | 10.68% | 451.34 |
2021-12-31 | 92.11% | -- | 9.58% | 547.76 |
2021-09-30 | 93.59% | -- | 7.3% | 761.19 |
2021-06-30 | 92.85% | -- | 9.26% | 766.45 |
2021-03-31 | 85.9% | -- | 14.21% | 660.30 |
2020-12-31 | 92.3% | -- | 10.18% | 833.11 |
2020-09-30 | 94.49% | -- | 9.63% | 879.36 |
2020-06-30 | 72.6% | -- | 33.68% | 1514.14 |
2020-03-31 | 76.08% | -- | 24.4% | 1899.10 |
2019-12-31 | 94.18% | -- | 7.93% | 4787.31 |
2019-09-30 | 52.5% | -- | 47.93% | 13624.24 |
2019-06-30 | 71.49% | -- | 32.53% | 14467.25 |
2019-03-31 | -- | -- | 100.33% | 7820.99 |