名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9428 | 7.26% |
汇安上证证券ETF | 1.0223 | 5.85% |
汇安成长优选混合A | 0.8504 | 4.88% |
汇安成长优选混合C | 0.8075 | 4.88% |
汇安趋势动力股票A | 1.0531 | 3.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.67% | 4.75% | 0.62% | 6.48% | -8.66% | -27.79% | -19.76% | -22.79% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3044|4131 | 1438|4241 | 3354|4251 | 3279|4169 | 3236|3992 | 3395|3706 | 2004|2961 | 581|1844 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0573 | 1.0573 | 2.06% | |
2024-04-26 | 1.036 | 1.036 | 2.15% | |
2024-04-25 | 1.0142 | 1.0142 | -0.42% | |
2024-04-24 | 1.0185 | 1.0185 | 1.37% | |
2024-04-23 | 1.0047 | 1.0047 | -0.47% |
截至2024-03-31 汇安核心成长混合A期末总份额为0.04亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688596 | 正帆科技 | 1.00 | 60.93 | 6.12% |
688072 | 拓荆科技 | 0.00 | 40.85 | 4.10% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 38.82 | 3.90% |
002236 | 大华股份 | 2.00 | 37.80 | 3.80% |
002555 | 三七互娱 | 2.00 | 34.82 | 3.50% |
688120 | 华海清科 | 0.00 | 34.80 | 3.50% |
002230 | 科大讯飞 | 0.00 | 29.23 | 2.94% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 29.10 | 2.92% |
601398 | 工商银行 | 5.00 | 29.04 | 2.92% |
002572 | 索菲亚 | 1.00 | 27.74 | 2.79% |