名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.2691274 | 4.52% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.7006 | 2.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5796 | 2.15% |
易方达增金宝货币B | 0.5347 | 1.98% |
易方达现金增利货币B | 0.5293 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2838.06 | -- | -- | 62.80 | -2.21% | 675.96 | -23.82% |
2023-06-30 | 649.59 | -- | -- | 32.06 | 4.94% | 189.05 | 29.10% |
2022-12-31 | -6862.68 | -- | -- | 55.27 | -0.81% | 613.18 | -8.93% |
2022-06-30 | -3421.44 | -- | -- | 33.36 | -0.97% | 307.94 | -9.00% |
2021-12-31 | 3917.42 | -- | -- | -30.90 | -0.79% | 963.73 | 24.60% |
2021-06-30 | 2416.41 | -- | -- | -13.52 | -0.56% | 278.12 | 11.51% |
2020-12-31 | 9024.66 | -- | -- | 2.25 | 0.02% | 415.05 | 4.60% |
2020-06-30 | 2913.93 | -- | -- | 2.25 | 0.08% | 98.98 | 3.40% |
2019-12-31 | 2876.87 | -- | -- | -2.46 | -0.09% | 1555.90 | 54.08% |
2019-06-30 | 929.86 | -- | -- | -1.86 | -0.20% | 181.69 | 19.54% |