| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达原油(QDII… | 1.2691274 | 4.52% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证全指建筑材… | 0.7006 | 2.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5796 | 2.15% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5347 | 1.98% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5293 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2949.49 |
| 交易性金融资产 | 630322597.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 598145862.15 |
| 债券投资 | 32176735.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36011977.74 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2.22 |
| 应收申购款 | 5260775.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 677636189.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 743028.28 |
| 应付管理人报酬 | 228979.82 |
| 应付托管费 | 78400.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 1110409.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 546354067.35 |
| 所有者权益合计 | 676525780.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 677636189.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10660250.33 |
| 结算备付金 | 30116.18 |
| 存出保证金 | 9387.76 |
| 交易性金融资产 | 750342562.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 713368020.96 |
| 债券投资 | 36974541.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2234.01 |
| 应收申购款 | 785730.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 761830281.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 385803.94 |
| 应付管理人报酬 | 290373.76 |
| 应付托管费 | 85810.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149260.15 |
| 负债合计 | 911248.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 582825933.16 |
| 所有者权益合计 | 760919033.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 761830281.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18461941.19 |
| 结算备付金 | 10333.26 |
| 存出保证金 | 7134.74 |
| 交易性金融资产 | 594117796.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 566614505.14 |
| 债券投资 | 27503290.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14127727.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 636724932.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10000000.0 |
| 应付赎回款 | 268403.7 |
| 应付管理人报酬 | 266191.45 |
| 应付托管费 | 72848.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 10667444.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484607322.78 |
| 所有者权益合计 | 626057488.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 636724932.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14904130.4 |
| 结算备付金 | 13689.39 |
| 存出保证金 | 6088.59 |
| 交易性金融资产 | 547293107.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 520644642.13 |
| 债券投资 | 26648465.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 349699.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 562566715.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 373247.65 |
| 应付管理人报酬 | 211410.96 |
| 应付托管费 | 68647.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209260.15 |
| 负债合计 | 862565.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407203961.54 |
| 所有者权益合计 | 561704150.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 562566715.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13742380.88 |
| 结算备付金 | 117350.07 |
| 存出保证金 | 11552.98 |
| 交易性金融资产 | 581125669.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 551919294.23 |
| 债券投资 | 29206375.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 337902.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 501396.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 605836253.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13405586.76 |
| 应付管理人报酬 | 223245.47 |
| 应付托管费 | 76834.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36218.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 13921885.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402966139.96 |
| 所有者权益合计 | 591914368.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 605836253.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11556349.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9127.16 |
| 交易性金融资产 | 551868533.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 525638455.75 |
| 债券投资 | 26230077.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6222878.47 |
| 应收利息 | 519382.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 722036.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570898307.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 999834.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 235815.4 |
| 应付托管费 | 69793.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5450.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209260.15 |
| 负债合计 | 1520154.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 395996583.92 |
| 所有者权益合计 | 569378153.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 570898307.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7138089.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12019.35 |
| 交易性金融资产 | 506923718.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 482848599.55 |
| 债券投资 | 24075118.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 474389.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 953620.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515501837.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 207430.78 |
| 应付托管费 | 67498.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 454929.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373168792.61 |
| 所有者权益合计 | 515046907.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 515501837.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16978111.0 |
| 结算备付金 | 68772.45 |
| 存出保证金 | 19160.25 |
| 交易性金融资产 | 337109233.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 320967166.02 |
| 债券投资 | 16142067.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 174492.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 608658.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366958427.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 178754.67 |
| 应付托管费 | 46786.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92492.4 |
| 负债合计 | 12318033.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294984215.42 |
| 所有者权益合计 | 354640394.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 366958427.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3655438.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2538.13 |
| 交易性金融资产 | 280588334.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 267601659.23 |
| 债券投资 | 12986675.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 190264.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 370150.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284806725.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 138177.68 |
| 应付托管费 | 34821.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 652.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186000.0 |
| 负债合计 | 359651.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256873453.32 |
| 所有者权益合计 | 284447073.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 284806725.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9096684.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 20829.19 |
| 交易性金融资产 | 242140042.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 230479378.62 |
| 债券投资 | 11660664.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 123037.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155054.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251535648.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 129064.45 |
| 应付托管费 | 31191.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91429.17 |
| 负债合计 | 251684.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243001650.83 |
| 所有者权益合计 | 251283963.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 251535648.54 |
