| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达原油(QDII… | 1.2691274 | 4.52% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证全指建筑材… | 0.7006 | 2.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5796 | 2.15% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5347 | 1.98% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5293 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10952476.51元 |
| 本期利润 | -19273435.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77169512.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2367元 |
| 期末基金资产净值 | 403199425.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5596722.94元 |
| 本期利润 | 5346294.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119900247.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2919元 |
| 期末基金资产净值 | 536124453.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6370845.37元 |
| 本期利润 | -71625260.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119809205.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.292元 |
| 期末基金资产净值 | 530156044.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3392637.37元 |
| 本期利润 | -35921387.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127367422.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3128元 |
| 期末基金资产净值 | 561704150.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64752649.85元 |
| 本期利润 | 34852012.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129395363.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3211元 |
| 期末基金资产净值 | 591914368.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23532785.85元 |
| 本期利润 | 22128175.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86904958.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2195元 |
| 期末基金资产净值 | 569378153.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33505896.33元 |
| 本期利润 | 86381533.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58951972.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.158元 |
| 期末基金资产净值 | 515046907.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3641049.3元 |
| 本期利润 | 27492228.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19351872.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 354640394.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13114239.63元 |
| 本期利润 | 26119658.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13631375.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0531元 |
| 期末基金资产净值 | 284447073.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1667209.6元 |
| 本期利润 | 7800458.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1778510.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 251283963.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.41% |
