| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5128.15 | 1144.46 | 22.32% | 39.54 | 0.77% | 82.35 | 1.61% |
| 2023-06-30 | 3076.10 | -166.27 | -5.41% | 15.11 | 0.49% | 16.79 | 0.55% |
| 2022-12-31 | -2515.11 | -1383.14 | 54.99% | 10.55 | -0.42% | 40.93 | -1.63% |
| 2022-06-30 | -2056.58 | -683.01 | 33.21% | 6.58 | -0.32% | 20.34 | -0.99% |
| 2021-12-31 | 1359.77 | 1623.32 | 119.38% | -- | -- | 43.15 | 3.17% |
| 2021-06-30 | 1336.12 | 1275.19 | 95.44% | -- | -- | 25.23 | 1.89% |
| 2020-12-31 | 1922.38 | 1380.54 | 71.81% | 2.18 | 0.11% | 23.75 | 1.24% |
| 2020-06-30 | 752.09 | 139.17 | 18.51% | -- | -- | 12.01 | 1.60% |
| 2019-12-31 | 220.23 | 152.99 | 69.47% | -- | -- | 3.79 | 1.72% |
| 2019-06-30 | 76.31 | 62.26 | 81.59% | -- | -- | 2.11 | 2.77% |
