| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 51281509.62 |
| 1.利息收入 | 229107.96 |
| 存款利息收入 | 229107.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12663485.06 |
| 股票投资收益 | 11444575.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395431.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823478.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38626016.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-643952.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406852.9 |
| 减：二、费用 | 2794112.71 |
| 1.管理人报酬 | 2262015.86 |
| 2.托管费 | 377002.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154761.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48487396.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48487396.91 |
| 一、收入： | 30761042.91 |
| 1.利息收入 | 83755.99 |
| 存款利息收入 | 83755.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1343829.93 |
| 股票投资收益 | -1662749.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151066.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167853.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31907979.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
10334.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102802.77 |
| 减：二、费用 | 952200.52 |
| 1.管理人报酬 | 750982.01 |
| 2.托管费 | 125163.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75909.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29808842.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29808842.39 |
| 一、收入： | -25151052.86 |
| 1.利息收入 | 129411.36 |
| 存款利息收入 | 129411.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13316625.07 |
| 股票投资收益 | -13831416.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105452.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409339.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12330841.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
309350.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57651.73 |
| 减：二、费用 | 1588740.51 |
| 1.管理人报酬 | 1212187.31 |
| 2.托管费 | 202031.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174482.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26739793.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26739793.37 |
| 一、收入： | -20565758.21 |
| 1.利息收入 | 82040.96 |
| 存款利息收入 | 82040.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6560805.64 |
| 股票投资收益 | -6830057.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65819.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203431.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14326055.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
208953.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30107.85 |
| 减：二、费用 | 836620.83 |
| 1.管理人报酬 | 643035.99 |
| 2.托管费 | 107172.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86412.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21402379.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21402379.04 |
| 一、收入： | 13597661.16 |
| 1.利息收入 | 131660.37 |
| 存款利息收入 | 131660.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16664724.1 |
| 股票投资收益 | 16233181.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431542.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3190116.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-328213.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319607.3 |
| 减：二、费用 | 2879695.02 |
| 1.管理人报酬 | 1488666.21 |
| 2.托管费 | 248111.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 997165.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145752.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10717966.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10717966.14 |
| 一、收入： | 13361212.61 |
| 1.利息收入 | 64927.25 |
| 存款利息收入 | 64927.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13004185.02 |
| 股票投资收益 | 12751855.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252329.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175043.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-106079.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223136.81 |
| 减：二、费用 | 1438645.84 |
| 1.管理人报酬 | 691085.17 |
| 2.托管费 | 115180.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 560669.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71710.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11922566.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11922566.77 |
| 一、收入： | 19223829.84 |
| 1.利息收入 | 38058.14 |
| 存款利息收入 | 38052.06 |
| 债券利息收入 | 6.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14064774.27 |
| 股票投资收益 | 13805434.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21816.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237523.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5025377.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-363575.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459194.68 |
| 减：二、费用 | 1302865.29 |
| 1.管理人报酬 | 655705.42 |
| 2.托管费 | 109284.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 480526.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57349.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17920964.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17920964.55 |
| 一、收入： | 7520870.0 |
| 1.利息收入 | 20068.46 |
| 存款利息收入 | 20066.36 |
| 债券利息收入 | 2.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1511889.38 |
| 股票投资收益 | 1391741.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120147.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5710262.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
34397.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244251.48 |
| 减：二、费用 | 468076.82 |
| 1.管理人报酬 | 243291.79 |
| 2.托管费 | 40548.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157767.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26468.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7052793.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7052793.18 |
| 一、收入： | 2202325.72 |
| 1.利息收入 | 64723.01 |
| 存款利息收入 | 38466.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1579638.69 |
| 股票投资收益 | 1529946.9 |
| 基金投资收益 | 11824.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37867.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
478203.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
829.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78931.74 |
| 减：二、费用 | 280407.56 |
| 1.管理人报酬 | 100168.2 |
| 2.托管费 | 16694.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78936.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84607.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1921918.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1921918.16 |
| 一、收入： | 763072.73 |
| 1.利息收入 | 57785.6 |
| 存款利息收入 | 31528.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
643691.23 |
| 股票投资收益 | 622591.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21099.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2393.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8164.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67366.64 |
| 减：二、费用 | 145530.42 |
| 1.管理人报酬 | 54717.96 |
| 2.托管费 | 9119.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38480.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43211.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
617542.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
617542.31 |
