| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 706.69 | 452.93 | 64.09% | 150.98 | 21.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 359.65 | 224.68 | 62.47% | 74.89 | 20.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 613.70 | 321.06 | 52.32% | 107.02 | 17.44% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 203.49 | 93.27 | 45.84% | 31.09 | 15.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 472.82 | 153.77 | 32.52% | 51.26 | 10.84% | 4.10 | 0.87% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 229.31 | 77.08 | 33.61% | 25.69 | 11.20% | 2.81 | 1.22% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 380.36 | 156.24 | 41.08% | 52.08 | 13.69% | 3.72 | 0.98% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 193.67 | 78.26 | 40.41% | 26.09 | 13.47% | 0.98 | 0.51% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 305.37 | 115.98 | 37.98% | 38.66 | 12.66% | 1.24 | 0.41% | 0.00 | 0.00% |
