国联安增盈债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97.97元 |
| 本期利润 |
162.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0722元 |
| 期末基金资产净值 |
3094.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56.14元 |
| 本期利润 |
100.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
3084.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61.76元 |
| 本期利润 |
8.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
3220.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1.1元 |
| 本期利润 |
3.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
3261.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1497.2元 |
| 本期利润 |
769.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
3167.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275.02元 |
| 本期利润 |
226.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1874.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
43904.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
911.1元 |
| 本期利润 |
1845.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
3896.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
897.58元 |
| 本期利润 |
1831.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
4941.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70.87元 |
| 本期利润 |
84.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
3015.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.57% |
