| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 85192207.08 |
| 1.利息收入 | 126511.4 |
| 存款利息收入 | 16449.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54111438.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54111438.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30954256.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7066944.38 |
| 1.管理人报酬 | 4529303.12 |
| 2.托管费 | 1509767.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 579729.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 579729.56 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78125262.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78125262.7 |
| 一、收入： | 51539834.02 |
| 1.利息收入 | 84742.28 |
| 存款利息收入 | 10287.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30332086.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30332086.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21123005.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3596547.4 |
| 1.管理人报酬 | 2246759.08 |
| 2.托管费 | 748919.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 378997.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 378997.22 |
| 6.其他费用 | 120258.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47943286.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47943286.62 |
| 一、收入： | 8796126.15 |
| 1.利息收入 | 204320.03 |
| 存款利息收入 | 126927.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36402691.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36402691.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27810885.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.2 |
| 减：二、费用 | 6136950.25 |
| 1.管理人报酬 | 3210629.19 |
| 2.托管费 | 1070209.58 |
| 3.销售服务费 | 0.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1499610.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1499610.68 |
| 6.其他费用 | 242200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2659175.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2659175.9 |
| 一、收入： | 2372830.89 |
| 1.利息收入 | 97089.3 |
| 存款利息收入 | 91189.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3555025.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3555025.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1279283.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2034942.77 |
| 1.管理人报酬 | 932724.27 |
| 2.托管费 | 310907.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 741684.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 741684.74 |
| 6.其他费用 | 48352.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337888.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337888.12 |
| 一、收入： | 24488873.18 |
| 1.利息收入 | 19618568.59 |
| 存款利息收入 | 48380.02 |
| 债券利息收入 | 19469135.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6827198.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6827198.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1956898.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.98 |
| 减：二、费用 | 4728228.15 |
| 1.管理人报酬 | 1537709.61 |
| 2.托管费 | 512569.79 |
| 3.销售服务费 | 7.09 |
| 4.交易费用 | 40951.81 |
| 5.利息支出 | 2419058.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2419058.6 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19760645.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19760645.03 |
| 一、收入： | 10850416.39 |
| 1.利息收入 | 9555434.53 |
| 存款利息收入 | 15829.19 |
| 债券利息收入 | 9467786.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1476541.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1476541.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181560.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.25 |
| 减：二、费用 | 2293069.86 |
| 1.管理人报酬 | 770792.32 |
| 2.托管费 | 256930.73 |
| 3.销售服务费 | 3.41 |
| 4.交易费用 | 28075.1 |
| 5.利息支出 | 1128676.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1128676.9 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8557346.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8557346.53 |
| 一、收入： | 16806745.61 |
| 1.利息收入 | 19195322.43 |
| 存款利息收入 | 54375.19 |
| 债券利息收入 | 19057003.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1717571.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1717571.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-671405.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399.83 |
| 减：二、费用 | 3803594.36 |
| 1.管理人报酬 | 1562358.41 |
| 2.托管费 | 520786.08 |
| 3.销售服务费 | 10.15 |
| 4.交易费用 | 37225.0 |
| 5.利息支出 | 1455959.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1455959.46 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13003151.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13003151.25 |
| 一、收入： | 11591122.88 |
| 1.利息收入 | 9654620.74 |
| 存款利息收入 | 23575.89 |
| 债券利息收入 | 9626366.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3293865.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3293865.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1357763.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399.83 |
| 减：二、费用 | 1936688.0 |
| 1.管理人报酬 | 782572.43 |
| 2.托管费 | 260857.45 |
| 3.销售服务费 | 8.31 |
| 4.交易费用 | 9800.0 |
| 5.利息支出 | 770246.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 770246.22 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9654434.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9654434.88 |
| 一、收入： | 18366771.5 |
| 1.利息收入 | 14182203.21 |
| 存款利息收入 | 873243.73 |
| 债券利息收入 | 12522584.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1554394.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1554394.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2630173.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.07 |
| 减：二、费用 | 3053654.25 |
| 1.管理人报酬 | 1159793.41 |
| 2.托管费 | 386597.77 |
| 3.销售服务费 | 0.43 |
| 4.交易费用 | 12375.0 |
| 5.利息支出 | 1311821.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1311821.94 |
| 6.其他费用 | 180500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15313117.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15313117.25 |
