| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 600036 | 21589.0 | 695165.8 | 1.53% |
| 长江电力 | 600900 | 27800.0 | 693054.0 | 1.52% |
| 中国平安 | 601318 | 12200.0 | 497882.0 | 1.09% |
| 比亚迪 | 002594 | 2100.0 | 426426.0 | 0.94% |
| 宁德时代 | 300750 | 4940.0 | 939390.4 | 2.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1400.0 | 2384060.0 | 5.23% |
| 五粮液 | 000858 | 4400.0 | 675444.0 | 1.48% |
| 紫金矿业 | 601899 | 23400.0 | 393588.0 | 0.86% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 1400.0 | 394044.0 | 0.87% |
| 农业银行 | 601288 | 96600.0 | 408618.0 | 0.9% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1400.0 | 2416400.0 | 5.32% |
| 五粮液 | 000858 | 4400.0 | 617364.0 | 1.36% |
| 宁德时代 | 300750 | 5040.0 | 822830.4 | 1.81% |
| 比亚迪 | 002594 | 2100.0 | 415800.0 | 0.91% |
| 农业银行 | 601288 | 97400.0 | 354536.0 | 0.78% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 1400.0 | 406840.0 | 0.9% |
| 中国平安 | 601318 | 12300.0 | 495690.0 | 1.09% |
| 招商银行 | 600036 | 23589.0 | 656245.98 | 1.44% |
| 长江电力 | 600900 | 28000.0 | 653520.0 | 1.44% |
| 兴业银行 | 601166 | 23774.0 | 385376.54 | 0.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1400.0 | 2517970.0 | 5.52% |
| 宁德时代 | 300750 | 4840.0 | 982665.2 | 2.15% |
| 招商银行 | 600036 | 22689.0 | 748056.33 | 1.64% |
| 中国平安 | 601318 | 11800.0 | 569940.0 | 1.25% |
| 比亚迪 | 002594 | 2000.0 | 473400.0 | 1.04% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1600.0 | 346640.0 | 0.76% |
| 五粮液 | 000858 | 4300.0 | 671230.0 | 1.47% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 1300.0 | 350753.0 | 0.77% |
| 长江电力 | 600900 | 26800.0 | 596032.0 | 1.31% |
| 兴业银行 | 601166 | 22774.0 | 370988.46 | 0.81% |
| 五粮液 | 000858 | 4900.0 | 801493.0 | 1.54% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1600.0 | 2705600.0 | 5.18% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1800.0 | 377226.0 | 0.72% |
| 招商银行 | 600036 | 25889.0 | 848123.64 | 1.63% |
| 比亚迪 | 002594 | 2300.0 | 594021.0 | 1.14% |
| 中国平安 | 601318 | 13300.0 | 617120.0 | 1.18% |
| 兴业银行 | 601166 | 25674.0 | 401798.1 | 0.77% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 1500.0 | 449700.0 | 0.86% |
| 宁德时代 | 300750 | 5440.0 | 1244617.6 | 2.39% |
| 长江电力 | 600900 | 29800.0 | 657388.0 | 1.26% |
| 中国平安 | 601318 | 16400.0 | 747840.0 | 1.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 3094000.0 | 4.88% |
| 宁德时代 | 300750 | 3400.0 | 1380570.0 | 2.18% |
| 招商银行 | 600036 | 31289.0 | 1072274.03 | 1.69% |
| 五粮液 | 000858 | 5100.0 | 1004700.0 | 1.59% |
| 泸州老窖 | 000568 | 2200.0 | 560538.0 | 0.88% |
| 长江电力 | 600900 | 34700.0 | 737375.0 | 1.16% |
| 中国中免 | 601888 | 2900.0 | 531396.0 | 0.84% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 1800.0 | 561078.0 | 0.89% |
| 比亚迪 | 002594 | 2700.0 | 691254.0 | 1.09% |
| 贵州茅台 | 600519 | 800.0 | 1381600.0 | 5.32% |
| 宁德时代 | 300750 | 1600.0 | 629472.0 | 2.42% |
| 长江电力 | 600900 | 16300.0 | 342300.0 | 1.32% |
| 招商银行 | 600036 | 13289.0 | 495148.14 | 1.91% |
| 山西汾酒 | 600809 | 820.0 | 233691.8 | 0.9% |
| 中国中免 | 601888 | 1300.0 | 280839.0 | 1.08% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 800.0 | 252776.0 | 0.97% |
| 五粮液 | 000858 | 2800.0 | 505932.0 | 1.95% |
| 中国平安 | 601318 | 6900.0 | 324300.0 | 1.25% |
| 比亚迪 | 002594 | 1200.0 | 308364.0 | 1.19% |
| 五粮液 | 000858 | 1100.0 | 186153.0 | 1.56% |
| 长江电力 | 600900 | 6900.0 | 156906.0 | 1.31% |
| 招商银行 | 600036 | 6289.0 | 211624.85 | 1.77% |
| 宁德时代 | 300750 | 700.0 | 280623.0 | 2.35% |
| 比亚迪 | 002594 | 600.0 | 151206.0 | 1.27% |
| 中国平安 | 601318 | 3300.0 | 137214.0 | 1.15% |
| 贵州茅台 | 600519 | 400.0 | 749000.0 | 6.27% |
| 山西汾酒 | 600809 | 420.0 | 127213.8 | 1.06% |
| 中国中免 | 601888 | 600.0 | 118950.0 | 1.0% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 400.0 | 119600.0 | 1.0% |
| 招商银行 | 600036 | 5189.0 | 218975.8 | 1.9% |
| 比亚迪 | 002594 | 700.0 | 233443.0 | 2.03% |
| 五粮液 | 000858 | 1000.0 | 201930.0 | 1.76% |
| 宁德时代 | 300750 | 600.0 | 320400.0 | 2.79% |
| 长江电力 | 600900 | 5700.0 | 131784.0 | 1.15% |
| 中国中免 | 601888 | 500.0 | 116465.0 | 1.01% |
| 兴业银行 | 601166 | 5174.0 | 102962.6 | 0.9% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1893.0 | 126130.59 | 1.1% |
| 贵州茅台 | 600519 | 200.0 | 409000.0 | 3.56% |
| 中国平安 | 601318 | 2600.0 | 121394.0 | 1.06% |
| 中国平安 | 601318 | 2600.0 | 125970.0 | 1.19% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300.0 | 515700.0 | 4.86% |
| 招商银行 | 600036 | 5189.0 | 242845.2 | 2.29% |
| 五粮液 | 000858 | 1000.0 | 155060.0 | 1.46% |
| 长江电力 | 600900 | 5700.0 | 125400.0 | 1.18% |
| 宁德时代 | 300750 | 600.0 | 307380.0 | 2.9% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1452.0 | 104819.88 | 0.99% |
| 兴业银行 | 601166 | 5774.0 | 119348.58 | 1.13% |
| 比亚迪 | 002594 | 500.0 | 114900.0 | 1.08% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 300.0 | 92175.0 | 0.87% |
| 长江电力 | 600900 | 6100.0 | 138470.0 | 1.05% |
| 比亚迪 | 002594 | 500.0 | 134060.0 | 1.01% |
| 五粮液 | 000858 | 900.0 | 200394.0 | 1.51% |
| 招商银行 | 600036 | 5589.0 | 272240.19 | 2.06% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1652.0 | 142402.4 | 1.08% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 300.0 | 114240.0 | 0.86% |
| 宁德时代 | 300750 | 600.0 | 352800.0 | 2.67% |
| 中国平安 | 601318 | 2900.0 | 146189.0 | 1.1% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300.0 | 615000.0 | 4.65% |
| 兴业银行 | 601166 | 5774.0 | 109936.96 | 0.83% |
| 贵州茅台 | 600519 | 400.0 | 732000.0 | 5.22% |
| 中国中免 | 601888 | 600.0 | 156000.0 | 1.11% |
| 招商银行 | 600036 | 6489.0 | 327370.05 | 2.34% |
| 中国平安 | 601318 | 3200.0 | 154752.0 | 1.1% |
| 宁德时代 | 300750 | 700.0 | 368011.0 | 2.63% |
| 五粮液 | 000858 | 1200.0 | 263268.0 | 1.88% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 400.0 | 154168.0 | 1.1% |
| 石头科技 | 688169 | 200.0 | 141386.0 | 1.01% |
| 比亚迪 | 002594 | 600.0 | 149706.0 | 1.07% |
| 长江电力 | 600900 | 6700.0 | 147400.0 | 1.05% |
| 比亚迪 | 002594 | 600.0 | 150600.0 | 1.01% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1652.0 | 146763.68 | 0.99% |
| 五粮液 | 000858 | 1200.0 | 357468.0 | 2.4% |
| 贵州茅台 | 600519 | 400.0 | 822680.0 | 5.53% |
| 康希诺 | 688185 | 200.0 | 155554.0 | 1.05% |
| 招商银行 | 600036 | 6389.0 | 346219.91 | 2.33% |
| 中国中免 | 601888 | 600.0 | 180060.0 | 1.21% |
| 中国平安 | 601318 | 3400.0 | 218552.0 | 1.47% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 400.0 | 192020.0 | 1.29% |
| 宁德时代 | 300750 | 700.0 | 374360.0 | 2.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 400.0 | 803600.0 | 6.14% |
| 招商银行 | 600036 | 5889.0 | 300927.9 | 2.3% |
| 中国平安 | 601318 | 3200.0 | 251840.0 | 1.92% |
| 兴业银行 | 601166 | 7274.0 | 175230.66 | 1.34% |
| 长江电力 | 600900 | 7300.0 | 156512.0 | 1.2% |
| 中国中免 | 601888 | 600.0 | 183648.0 | 1.4% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1616.0 | 148817.44 | 1.14% |
| 宁德时代 | 300750 | 700.0 | 225519.0 | 1.72% |
| 平安银行 | 000001 | 6000.0 | 132060.0 | 1.01% |
| 五粮液 | 000858 | 1100.0 | 294778.0 | 2.25% |
| 中国中免 | 601888 | 800.0 | 225960.0 | 1.58% |
| 中国平安 | 601318 | 3800.0 | 330524.0 | 2.32% |
| 贵州茅台 | 600519 | 500.0 | 999000.0 | 7.0% |
| 五粮液 | 000858 | 1400.0 | 408590.0 | 2.86% |
| 招商银行 | 600036 | 7089.0 | 311561.55 | 2.18% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1716.0 | 191265.36 | 1.34% |
| 宁德时代 | 300750 | 800.0 | 280888.0 | 1.97% |
| 洋河股份 | 002304 | 602.0 | 142065.98 | 1.0% |
| 海天味业 | 603288 | 920.0 | 184496.8 | 1.29% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 400.0 | 170400.0 | 1.19% |
| 中国中免 | 601888 | 800.0 | 178352.0 | 1.33% |
| 海天味业 | 603288 | 820.0 | 132922.0 | 0.99% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 400.0 | 139200.0 | 1.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 500.0 | 834250.0 | 6.22% |
| 宁德时代 | 300750 | 1000.0 | 209200.0 | 1.56% |
| 招商银行 | 600036 | 6489.0 | 233604.0 | 1.74% |
| 宁波港 | 601018 | 1600.0 | 5968.0 | 0.04% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1916.0 | 172095.12 | 1.28% |
| 立讯精密 | 002475 | 2685.0 | 153394.05 | 1.14% |
| 中国平安 | 601318 | 3800.0 | 289788.0 | 2.16% |
| 五粮液 | 000858 | 1500.0 | 331500.0 | 2.47% |
| 万孚生物 | 300482 | 3000.0 | 312000.0 | 0.59% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 5416.0 | 499896.8 | 0.95% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1100.0 | 1609168.0 | 3.06% |
| 天邦食品 | 002124 | 900.0 | 11565.0 | 0.02% |
| 五粮液 | 000858 | 2000.0 | 342240.0 | 0.65% |
| 上海机电 | 600835 | 900.0 | 15237.0 | 0.03% |
| 外高桥 | 600648 | 900.0 | 12726.0 | 0.02% |
| 中天精装 | 002989 | 441.0 | 24775.38 | 0.05% |
| 宁德时代 | 300750 | 4800.0 | 836928.0 | 1.59% |
| 长春高新 | 000661 | 2600.0 | 1131780.0 | 2.15% |
| 招商银行 | 600036 | 10589.0 | 357061.08 | 0.68% |
| 立讯精密 | 002475 | 9185.0 | 471649.75 | 0.9% |
| 中国平安 | 601318 | 10800.0 | 771120.0 | 1.46% |
| 天士力 | 600535 | 900.0 | 14598.0 | 0.03% |
| 中国中免 | 601888 | 2000.0 | 308060.0 | 0.59% |
| 宁德时代 | 300750 | 2200.0 | 264858.0 | 0.53% |
| 招商银行 | 600036 | 24389.0 | 787276.92 | 1.57% |
| 中国平安 | 601318 | 15000.0 | 1037550.0 | 2.06% |
| 海康威视 | 002415 | 8400.0 | 234360.0 | 0.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1400.0 | 1555400.0 | 3.09% |
| 聚杰微纤 | 300819 | 397.0 | 11330.38 | 0.02% |
| 长江电力 | 600900 | 19800.0 | 342342.0 | 0.68% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 4880.0 | 449106.4 | 0.89% |
| 五粮液 | 000858 | 5000.0 | 576000.0 | 1.15% |
| 海天味业 | 603288 | 2400.0 | 300408.0 | 0.6% |
| 兴业银行 | 601166 | 16474.0 | 262101.34 | 0.52% |
| 东岳硅材 | 300821 | 4676.0 | 56018.48 | 0.11% |
| 浙商银行 | 601916 | 232904.0 | 924628.88 | 1.84% |
| 招商银行 | 600036 | 40089.0 | 1506544.62 | 2.83% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2600.0 | 3075800.0 | 5.78% |
| 中国平安 | 601318 | 26000.0 | 2221960.0 | 4.17% |
| 小商品城 | 600415 | 7100.0 | 27477.0 | 0.05% |
| 浙商银行 | 601916 | 232904.0 | 1085332.64 | 2.04% |
| 万科A | 000002 | 33000.0 | 1061940.0 | 2.0% |
| 浦发银行 | 600000 | 48300.0 | 597471.0 | 1.12% |
| 美的集团 | 000333 | 12959.0 | 754861.75 | 1.42% |
| 五粮液 | 000858 | 9800.0 | 1303498.0 | 2.45% |
| 中国广核 | 003816 | 222735.0 | 786254.55 | 1.48% |
| 杉杉股份 | 600884 | 1900.0 | 25669.0 | 0.05% |
| 格力电器 | 000651 | 9200.0 | 603336.0 | 1.13% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 9580.0 | 838441.6 | 1.58% |
| 长电科技 | 600584 | 2200.0 | 48356.0 | 0.09% |
| 长江电力 | 600900 | 38000.0 | 698440.0 | 1.31% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 5880.0 | 474398.4 | 1.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2700.0 | 3105000.0 | 6.66% |
| 中国平安 | 601318 | 25000.0 | 2176000.0 | 4.67% |
| 平安银行 | 000001 | 36000.0 | 561240.0 | 1.2% |
| 长江电力 | 600900 | 40000.0 | 729200.0 | 1.56% |
| 五粮液 | 000858 | 5500.0 | 713900.0 | 1.53% |
| 海康威视 | 002415 | 15000.0 | 484500.0 | 1.04% |
| 宇瞳光学 | 300790 | 649.0 | 30074.66 | 0.06% |
| 兴业银行 | 601166 | 28900.0 | 506617.0 | 1.09% |
| 五方光电 | 002962 | 685.0 | 30461.95 | 0.07% |
| 美的集团 | 000333 | 9206.0 | 470426.6 | 1.01% |
| 中国广核 | 003816 | 222735.0 | 846393.0 | 1.81% |
| 招商银行 | 600036 | 49089.0 | 1705842.75 | 3.66% |
| 科博达 | 603786 | 593.0 | 15945.77 | 0.03% |
| 中国平安 | 601318 | 7000.0 | 620270.0 | 3.6% |
| 红塔证券 | 601236 | 1000.0 | 3460.0 | 0.02% |
| 招商银行 | 600036 | 13089.0 | 470942.22 | 2.74% |
| 农业银行 | 601288 | 75700.0 | 272520.0 | 1.58% |
| 长春高新 | 000661 | 700.0 | 236600.0 | 1.37% |
| 兴业银行 | 601166 | 13600.0 | 248744.0 | 1.45% |
| 洋河股份 | 002304 | 1600.0 | 194496.0 | 1.13% |
| 五粮液 | 000858 | 2600.0 | 306670.0 | 1.78% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 984000.0 | 5.72% |
| 大北农 | 002385 | 40000.0 | 211600.0 | 1.23% |
| 海康威视 | 002415 | 8500.0 | 234430.0 | 1.36% |
| 天邦食品 | 002124 | 14000.0 | 182560.0 | 1.06% |
| 工商银行 | 601398 | 43600.0 | 242852.0 | 1.27% |
| 兴业银行 | 601166 | 16200.0 | 294354.0 | 1.54% |
| 招商银行 | 600036 | 14889.0 | 505034.88 | 2.64% |
| 浦发银行 | 600000 | 19900.0 | 224472.0 | 1.17% |
| 五粮液 | 000858 | 3200.0 | 304000.0 | 1.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 853990.0 | 4.46% |
| 万科A | 000002 | 8000.0 | 245760.0 | 1.28% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 3680.0 | 240745.6 | 1.26% |
| 中国平安 | 601318 | 8500.0 | 655350.0 | 3.42% |
| 海康威视 | 002415 | 6400.0 | 224448.0 | 1.17% |
