| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 54.18 | 21.49 | 39.66% | 4.30 | 7.93% | -- | -- | 6.08 | 11.21% |
| 2023-06-30 | 22.94 | 9.81 | 42.77% | 1.96 | 8.55% | -- | -- | 2.73 | 11.91% |
| 2022-12-31 | 25.83 | 6.63 | 25.68% | 1.33 | 5.14% | -- | -- | 1.34 | 5.20% |
| 2022-06-30 | 11.87 | 2.82 | 23.80% | 0.56 | 4.76% | -- | -- | 0.54 | 4.56% |
| 2021-12-31 | 27.80 | 7.03 | 25.27% | 1.41 | 5.05% | 2.06 | 7.42% | 1.26 | 4.54% |
| 2021-06-30 | 14.08 | 3.57 | 25.38% | 0.71 | 5.08% | 1.16 | 8.22% | 0.62 | 4.41% |
| 2020-12-31 | 67.12 | 11.13 | 16.59% | 2.23 | 3.32% | 29.68 | 44.22% | 2.06 | 3.07% |
| 2020-06-30 | 41.12 | 7.06 | 17.18% | 1.41 | 3.44% | 18.88 | 45.92% | 1.28 | 3.12% |
| 2019-12-31 | 100.71 | 19.41 | 19.28% | 3.88 | 3.86% | 43.88 | 43.57% | 3.98 | 3.95% |
| 2019-06-30 | 50.70 | 8.14 | 16.06% | 1.63 | 3.21% | 22.61 | 44.58% | 2.62 | 5.17% |
