| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 262790.42 |
| 存出保证金 | 132869.92 |
| 交易性金融资产 | 44007866.84 |
| 股票投资 | 42397539.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1610327.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47684.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2383.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48200667.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47087.25 |
| 应付赎回款 | 2544148.38 |
| 应付管理人报酬 | 20587.15 |
| 应付托管费 | 4117.43 |
| 应付销售服务费 | 6183.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121728.29 |
| 负债合计 | 2743851.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39669476.38 |
| 所有者权益合计 | 45456815.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 48200667.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2739281.84 |
| 结算备付金 | 161237.61 |
| 存出保证金 | 153688.04 |
| 交易性金融资产 | 49461484.83 |
| 股票投资 | 47944695.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1516788.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103988.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52619680.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 332127.13 |
| 应付赎回款 | 33.74 |
| 应付管理人报酬 | 20978.68 |
| 应付托管费 | 4195.75 |
| 应付销售服务费 | 6177.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73921.56 |
| 负债合计 | 437434.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41172797.78 |
| 所有者权益合计 | 52182245.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 52619680.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 728618.68 |
| 结算备付金 | 98989.2 |
| 存出保证金 | 3045.51 |
| 交易性金融资产 | 25175885.55 |
| 股票投资 | 24465896.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 709988.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38549.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26045088.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000.0 |
| 应付赎回款 | 20181.46 |
| 应付管理人报酬 | 11561.65 |
| 应付托管费 | 2312.33 |
| 应付销售服务费 | 3048.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48642.21 |
| 负债合计 | 86746.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20106316.32 |
| 所有者权益合计 | 25958341.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 26045088.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 530040.98 |
| 结算备付金 | 704.62 |
| 存出保证金 | 680.36 |
| 交易性金融资产 | 11094063.6 |
| 股票投资 | 10692219.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 401844.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51043.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11676532.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 124112.22 |
| 应付管理人报酬 | 4509.23 |
| 应付托管费 | 901.85 |
| 应付销售服务费 | 857.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46699.54 |
| 负债合计 | 177080.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7746863.21 |
| 所有者权益合计 | 11499452.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 11676532.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 406878.8 |
| 结算备付金 | 2101.25 |
| 存出保证金 | 861.31 |
| 交易性金融资产 | 12833149.13 |
| 股票投资 | 12286948.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 546200.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4799.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148127.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13395916.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 124845.13 |
| 应付管理人报酬 | 5641.61 |
| 应付托管费 | 1128.31 |
| 应付销售服务费 | 1064.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30042.78 |
| 负债合计 | 165900.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8148276.8 |
| 所有者权益合计 | 13230016.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 13395916.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 821210.84 |
| 结算备付金 | 4748.77 |
| 存出保证金 | 1525.1 |
| 交易性金融资产 | 14401882.04 |
| 股票投资 | 14025165.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 376716.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7681.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159503.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15396551.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31.1 |
| 应付赎回款 | 489079.54 |
| 应付管理人报酬 | 5888.9 |
| 应付托管费 | 1177.8 |
| 应付销售服务费 | 1084.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15196.08 |
| 负债合计 | 514272.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8827742.51 |
| 所有者权益合计 | 14882278.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 15396551.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1081172.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19965.69 |
| 交易性金融资产 | 13533396.48 |
| 股票投资 | 13532396.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 206461.58 |
| 应收利息 | 117.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82827.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14923941.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48847.82 |
| 应付赎回款 | 522747.67 |
| 应付管理人报酬 | 5826.05 |
| 应付托管费 | 1165.21 |
| 应付销售服务费 | 992.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80592.79 |
| 负债合计 | 662268.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8884358.67 |
| 所有者权益合计 | 14261673.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 14923941.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2306872.83 |
| 结算备付金 | 26547.06 |
| 存出保证金 | 32954.79 |
| 交易性金融资产 | 24070193.96 |
| 股票投资 | 24070193.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 364.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26908070.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53345003.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 386845.9 |
| 应付管理人报酬 | 9094.98 |
| 应付托管费 | 1818.99 |
| 应付销售服务费 | 2066.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240999.04 |
| 负债合计 | 707820.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41054304.72 |
| 所有者权益合计 | 52637182.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 53345003.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3684219.75 |
| 结算备付金 | 125633.41 |
| 存出保证金 | 50403.62 |
| 交易性金融资产 | 50439076.84 |
| 股票投资 | 50439076.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 870.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1265532.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55565737.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 436436.6 |
| 应付赎回款 | 1532287.86 |
| 应付管理人报酬 | 24596.1 |
| 应付托管费 | 4919.21 |
| 应付销售服务费 | 1841.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296417.71 |
| 负债合计 | 2342583.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44877546.81 |
| 所有者权益合计 | 53223153.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 55565737.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1409237.78 |
| 结算备付金 | 6902.06 |
| 存出保证金 | 41258.55 |
| 交易性金融资产 | 16081393.17 |
| 股票投资 | 16081393.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1012.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81179.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17620983.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 175971.74 |
| 应付管理人报酬 | 8658.27 |
| 应付托管费 | 1731.68 |
| 应付销售服务费 | 2536.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154387.45 |
| 负债合计 | 407092.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15811902.07 |
| 所有者权益合计 | 17213891.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 17620983.83 |
