| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5277874.15 |
| 1.利息收入 | 8983.16 |
| 存款利息收入 | 8983.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-552253.04 |
| 股票投资收益 | -1474226.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32144.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -140541.02 |
| 股利收益 | 1030369.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4780958.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46353.8 |
| 减：二、费用 | 541826.81 |
| 1.管理人报酬 | 214907.63 |
| 2.托管费 | 42981.49 |
| 3.销售服务费 | 60761.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223176.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5819700.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5819700.96 |
| 一、收入： | -938998.69 |
| 1.利息收入 | 4321.15 |
| 存款利息收入 | 4321.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
811854.42 |
| 股票投资收益 | 246359.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12015.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -32.78 |
| 股利收益 | 553512.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1785143.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29969.31 |
| 减：二、费用 | 229359.49 |
| 1.管理人报酬 | 98098.53 |
| 2.托管费 | 19619.68 |
| 3.销售服务费 | 27311.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84329.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1168358.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1168358.18 |
| 一、收入： | -2339575.72 |
| 1.利息收入 | 1960.52 |
| 存款利息收入 | 1960.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46694.27 |
| 股票投资收益 | -298140.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16682.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 234764.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2305658.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10816.49 |
| 减：二、费用 | 258281.34 |
| 1.管理人报酬 | 66336.73 |
| 2.托管费 | 13267.35 |
| 3.销售服务费 | 13428.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165248.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2597857.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2597857.06 |
| 一、收入： | -1079237.09 |
| 1.利息收入 | 597.98 |
| 存款利息收入 | 597.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74636.64 |
| 股票投资收益 | -177760.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9237.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93886.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1010134.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4936.16 |
| 减：二、费用 | 118687.11 |
| 1.管理人报酬 | 28244.98 |
| 2.托管费 | 5649.01 |
| 3.销售服务费 | 5415.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79377.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1197924.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1197924.2 |
| 一、收入： | 581321.82 |
| 1.利息收入 | 11245.8 |
| 存款利息收入 | 2125.47 |
| 债券利息收入 | 9120.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2141240.6 |
| 股票投资收益 | 1939885.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8451.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192903.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1595624.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24459.73 |
| 减：二、费用 | 277977.73 |
| 1.管理人报酬 | 70255.32 |
| 2.托管费 | 14051.1 |
| 3.销售服务费 | 12632.84 |
| 4.交易费用 | 20625.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160413.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303344.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303344.09 |
| 一、收入： | 946663.43 |
| 1.利息收入 | 5528.26 |
| 存款利息收入 | 1182.78 |
| 债券利息收入 | 4345.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1427268.7 |
| 股票投资收益 | 1331245.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3483.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92540.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-498885.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12752.02 |
| 减：二、费用 | 140784.7 |
| 1.管理人报酬 | 35734.91 |
| 2.托管费 | 7147.03 |
| 3.销售服务费 | 6206.09 |
| 4.交易费用 | 11573.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80123.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
805878.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
805878.73 |
| 一、收入： | 10674733.16 |
| 1.利息收入 | 12107.27 |
| 存款利息收入 | 12107.25 |
| 债券利息收入 | 0.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10400476.08 |
| 股票投资收益 | 10135306.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265169.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68316.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330466.34 |
| 减：二、费用 | 671150.05 |
| 1.管理人报酬 | 111334.5 |
| 2.托管费 | 22266.94 |
| 3.销售服务费 | 20571.54 |
| 4.交易费用 | 296782.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220194.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10003583.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10003583.11 |
| 一、收入： | 4192800.86 |
| 1.利息收入 | 7993.25 |
| 存款利息收入 | 7993.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4713190.66 |
| 股票投资收益 | 4554009.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159180.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-649969.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121586.87 |
| 减：二、费用 | 411211.03 |
| 1.管理人报酬 | 70644.51 |
| 2.托管费 | 14128.88 |
| 3.销售服务费 | 12829.85 |
| 4.交易费用 | 188848.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124759.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3781589.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3781589.83 |
| 一、收入： | 9463408.11 |
| 1.利息收入 | 127991.27 |
| 存款利息收入 | 49386.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3312446.34 |
| 股票投资收益 | 2910663.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401782.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5776695.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246274.99 |
| 减：二、费用 | 1007069.71 |
| 1.管理人报酬 | 194127.45 |
| 2.托管费 | 38825.55 |
| 3.销售服务费 | 39773.77 |
| 4.交易费用 | 438763.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295579.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8456338.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8456338.4 |
| 一、收入： | 5577901.89 |
| 1.利息收入 | 107658.75 |
| 存款利息收入 | 29053.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2351707.88 |
| 股票投资收益 | 2168996.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182710.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3039140.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79394.95 |
| 减：二、费用 | 507021.02 |
| 1.管理人报酬 | 81440.76 |
| 2.托管费 | 16288.21 |
| 3.销售服务费 | 26216.89 |
| 4.交易费用 | 226051.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157023.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5070880.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5070880.87 |
