| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -268108.36元 |
| 本期利润 | -1675716.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1629454.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1546元 |
| 期末基金资产净值 | 12166152.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177153.14元 |
| 本期利润 | -360904.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2935169.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2763元 |
| 期末基金资产净值 | 13559918.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117465.05元 |
| 本期利润 | -1502739.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2109821.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2981元 |
| 期末基金资产净值 | 9187105.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94830.88元 |
| 本期利润 | -624686.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1964778.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4897元 |
| 期末基金资产净值 | 5976934.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1060512.58元 |
| 本期利润 | 150431.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2709910.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6286元 |
| 期末基金资产净值 | 7021046.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 737886.53元 |
| 本期利润 | 433398.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3179866.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6902元 |
| 期末基金资产净值 | 7786786.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5792334.0元 |
| 本期利润 | 3477210.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3097976.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6083元 |
| 期末基金资产净值 | 8190886.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2831610.85元 |
| 本期利润 | 1038913.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3002738.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2745元 |
| 期末基金资产净值 | 14057818.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 913451.99元 |
| 本期利润 | 3610829.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2083428.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0569元 |
| 期末基金资产净值 | 43476113.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 608125.36元 |
| 本期利润 | 1079795.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161952.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0306元 |
| 期末基金资产净值 | 5773988.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.47% |
