名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 731978.17 |
存出保证金 | 355241.24 |
交易性金融资产 | 1162645711.61 |
股票投资 | 1162645711.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 46057.43 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 113682.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1332056251.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2242158.99 |
应付赎回款 | 615193.23 |
应付管理人报酬 | 1428021.55 |
应付托管费 | 238003.59 |
应付销售服务费 | 139584.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 933326.56 |
负债合计 | 5596288.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 924804611.05 |
所有者权益合计 | 1326459962.51 |
负债和所有者权益合计 | 1332056251.37 |
资产: | |
银行存款 | 327213068.8 |
结算备付金 | 1986147.09 |
存出保证金 | 570760.42 |
交易性金融资产 | 1550836392.28 |
股票投资 | 1550707002.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 129389.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 399679.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1881006048.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8902.66 |
应付赎回款 | 10642868.01 |
应付管理人报酬 | 2277964.47 |
应付托管费 | 379660.71 |
应付销售服务费 | 141747.54 |
应付税费 | 1.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1105352.97 |
负债合计 | 14556497.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1202109157.5 |
所有者权益合计 | 1866449550.42 |
负债和所有者权益合计 | 1881006048.12 |
资产: | |
银行存款 | 314794349.05 |
结算备付金 | 10347647.1 |
存出保证金 | 962006.79 |
交易性金融资产 | 2027651211.58 |
股票投资 | 2024864540.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2786671.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4310176.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2358065390.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 52041850.86 |
应付赎回款 | 16427488.88 |
应付管理人报酬 | 2816291.93 |
应付托管费 | 469381.99 |
应付销售服务费 | 239315.05 |
应付税费 | 11.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2222966.25 |
负债合计 | 74217306.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1387473793.72 |
所有者权益合计 | 2283848083.97 |
负债和所有者权益合计 | 2358065390.72 |
资产: | |
银行存款 | 274964350.84 |
结算备付金 | 2320585.48 |
存出保证金 | 657956.22 |
交易性金融资产 | 1538149629.87 |
股票投资 | 1537725344.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 424285.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 78898122.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3113402.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1898104047.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 172086598.28 |
应付管理人报酬 | 2120918.8 |
应付托管费 | 353486.48 |
应付销售服务费 | 286761.58 |
应付税费 | 4.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2670211.47 |
负债合计 | 177517981.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 808586566.95 |
所有者权益合计 | 1720586066.37 |
负债和所有者权益合计 | 1898104047.71 |
资产: | |
银行存款 | 165482999.9 |
结算备付金 | 1515217.67 |
存出保证金 | 283761.51 |
交易性金融资产 | 672109236.23 |
股票投资 | 671195669.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 913567.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9781161.18 |
应收利息 | 18871.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 849191247.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.41 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 898276.1 |
应付托管费 | 149712.66 |
应付销售服务费 | 114938.39 |
应付税费 | 4.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 2253148.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 374478735.02 |
所有者权益合计 | 846938099.24 |
负债和所有者权益合计 | 849191247.8 |
资产: | |
银行存款 | 69084797.57 |
结算备付金 | 794031.65 |
存出保证金 | 219219.37 |
交易性金融资产 | 307276287.6 |
股票投资 | 305633187.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1643100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7087.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 765007.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 378146431.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1734921.41 |
应付管理人报酬 | 441365.01 |
应付托管费 | 73560.81 |
应付销售服务费 | 26260.33 |
应付税费 | 36.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140233.3 |
负债合计 | 2769566.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 178273941.39 |
所有者权益合计 | 375376865.2 |
负债和所有者权益合计 | 378146431.6 |
资产: | |
银行存款 | 40552798.54 |
结算备付金 | 1275438.05 |
存出保证金 | 163224.17 |
交易性金融资产 | 291158480.84 |
股票投资 | 291158480.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4784.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 566691.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 333721418.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 546646.5 |
应付管理人报酬 | 405069.99 |
应付托管费 | 67511.65 |
应付销售服务费 | 9281.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50942.06 |
负债合计 | 1474554.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 179714799.75 |
所有者权益合计 | 332246863.84 |
负债和所有者权益合计 | 333721418.27 |
资产: | |
银行存款 | 2065074.23 |
结算备付金 | 48625.1 |
存出保证金 | 20247.99 |
交易性金融资产 | 20188181.98 |
股票投资 | 18759502.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1428679.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 544800.26 |
应收利息 | 1548.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11445.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 22879922.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 266557.51 |
应付赎回款 | 173883.61 |
应付管理人报酬 | 26843.03 |
应付托管费 | 4473.84 |
应付销售服务费 | 1894.75 |
应付税费 | 8.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 10263.73 |
负债合计 | 525819.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14566202.4 |
所有者权益合计 | 22354103.13 |
负债和所有者权益合计 | 22879922.6 |
资产: | |
银行存款 | 2946922.93 |
结算备付金 | 84906.17 |
存出保证金 | 32091.78 |
交易性金融资产 | 24912132.99 |
股票投资 | 24270493.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 641639.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 112875.0 |
应收利息 | 1078.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 294436.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 28384443.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.51 |
应付赎回款 | 986929.84 |
应付管理人报酬 | 34477.39 |
应付托管费 | 5746.23 |
应付销售服务费 | 2324.84 |
应付税费 | 6.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95272.56 |
负债合计 | 1173203.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21313743.97 |
所有者权益合计 | 27211239.5 |
负债和所有者权益合计 | 28384443.43 |
资产: | |
银行存款 | 13263349.03 |
结算备付金 | 260349.69 |
存出保证金 | 87961.43 |
交易性金融资产 | 33321621.23 |
股票投资 | 33145860.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 175761.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3531.9 |
应收股利 | 20509.6 |
应收申购款 | 654.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 46957977.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3412252.84 |
应付管理人报酬 | 59462.42 |
应付托管费 | 9910.41 |
应付销售服务费 | 5201.49 |
应付税费 | 2.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87384.16 |
负债合计 | 3695899.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 42263453.85 |
所有者权益合计 | 43262078.1 |
负债和所有者权益合计 | 46957977.42 |