| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3281.06 | 2613.85 | 79.66% | 435.64 | 13.28% | -- | -- | 212.34 | 6.47% |
| 2023-06-30 | 1976.97 | 1577.34 | 79.79% | 262.89 | 13.30% | -- | -- | 126.93 | 6.42% |
| 2022-12-31 | 3203.46 | 2489.12 | 77.70% | 414.85 | 12.95% | -- | -- | 277.53 | 8.66% |
| 2022-06-30 | 1286.45 | 979.82 | 76.16% | 163.30 | 12.69% | -- | -- | 135.01 | 10.49% |
| 2021-12-31 | 1213.03 | 654.05 | 53.92% | 109.01 | 8.99% | 377.09 | 31.09% | 55.57 | 4.58% |
| 2021-06-30 | 439.32 | 242.68 | 55.24% | 40.45 | 9.21% | 138.72 | 31.57% | 8.81 | 2.01% |
| 2020-12-31 | 309.67 | 153.85 | 49.68% | 25.64 | 8.28% | 120.45 | 38.90% | 4.55 | 1.47% |
| 2020-06-30 | 37.70 | 17.64 | 46.80% | 2.94 | 7.80% | 14.82 | 39.31% | 1.21 | 3.22% |
| 2019-12-31 | 200.07 | 109.12 | 54.54% | 18.19 | 9.09% | 57.29 | 28.63% | 5.70 | 2.85% |
| 2019-06-30 | 151.87 | 86.33 | 56.84% | 14.39 | 9.47% | 38.92 | 25.63% | 4.08 | 2.69% |
