| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -631379101.91 |
| 1.利息收入 | 472941.68 |
| 存款利息收入 | 376498.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-357549286.7 |
| 股票投资收益 | -382184462.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2998953.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21636222.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274343250.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40493.2 |
| 减：二、费用 | 36206576.64 |
| 1.管理人报酬 | 30754810.65 |
| 2.托管费 | 5125801.77 |
| 3.销售服务费 | 76986.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248962.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-667585678.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-667585678.55 |
| 一、收入： | -365485305.04 |
| 1.利息收入 | 302187.2 |
| 存款利息收入 | 205744.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59487451.93 |
| 股票投资收益 | -75077951.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 919337.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14671162.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306325877.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25837.0 |
| 减：二、费用 | 21021395.45 |
| 1.管理人报酬 | 17877761.76 |
| 2.托管费 | 2979626.94 |
| 3.销售服务费 | 40359.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123633.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-386506700.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-386506700.49 |
| 一、收入： | -752257639.0 |
| 1.利息收入 | 1618662.42 |
| 存款利息收入 | 412158.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-592495951.82 |
| 股票投资收益 | -612813680.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3173335.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17144393.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161463764.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83414.41 |
| 减：二、费用 | 44843752.93 |
| 1.管理人报酬 | 38153259.36 |
| 2.托管费 | 6358876.52 |
| 3.销售服务费 | 82669.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248943.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-797101391.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-797101391.93 |
| 一、收入： | -369921691.72 |
| 1.利息收入 | 1080772.83 |
| 存款利息收入 | 197371.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-392526047.95 |
| 股票投资收益 | -404060422.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1937003.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9597370.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21474414.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49168.93 |
| 减：二、费用 | 23090747.87 |
| 1.管理人报酬 | 19639289.2 |
| 2.托管费 | 3273214.89 |
| 3.销售服务费 | 39729.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138512.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-393012439.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-393012439.59 |
| 一、收入： | 132791903.29 |
| 1.利息收入 | 11032828.01 |
| 存款利息收入 | 756010.43 |
| 债券利息收入 | 6003763.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1028929117.1 |
| 股票投资收益 | 1000303741.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 862409.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27762965.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-908113940.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
943898.43 |
| 减：二、费用 | 92236925.97 |
| 1.管理人报酬 | 57285447.25 |
| 2.托管费 | 9547574.52 |
| 3.销售服务费 | 96458.59 |
| 4.交易费用 | 25027644.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279798.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40554977.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40554977.32 |
| 一、收入： | 268895693.63 |
| 1.利息收入 | 4724655.64 |
| 存款利息收入 | 404042.1 |
| 债券利息收入 | 3200692.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503705435.64 |
| 股票投资收益 | 482267784.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1920974.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19516676.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239978787.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444390.26 |
| 减：二、费用 | 45716225.11 |
| 1.管理人报酬 | 30246430.55 |
| 2.托管费 | 5041071.78 |
| 3.销售服务费 | 47094.7 |
| 4.交易费用 | 10242442.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139182.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223179468.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223179468.52 |
| 一、收入： | 1830321030.65 |
| 1.利息收入 | 15677473.74 |
| 存款利息收入 | 1523484.32 |
| 债券利息收入 | 7856833.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1399885669.8 |
| 股票投资收益 | 1349414128.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4395699.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46075841.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
413263945.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1493941.47 |
| 减：二、费用 | 107352064.9 |
| 1.管理人报酬 | 68394722.39 |
| 2.托管费 | 11399120.43 |
| 3.销售服务费 | 102914.21 |
| 4.交易费用 | 27174828.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280471.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1722968965.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1722968965.75 |
| 一、收入： | 614612500.54 |
| 1.利息收入 | 8854183.91 |
| 存款利息收入 | 983505.33 |
| 债券利息收入 | 3611619.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
527710770.99 |
| 股票投资收益 | 512238589.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1041070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16513251.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77635335.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412210.49 |
| 减：二、费用 | 48192028.73 |
| 1.管理人报酬 | 31361811.04 |
| 2.托管费 | 5226968.53 |
| 3.销售服务费 | 66517.57 |
| 4.交易费用 | 11402993.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133737.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
566420471.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
566420471.81 |
| 一、收入： | 1575686916.18 |
| 1.利息收入 | 15093348.22 |
| 存款利息收入 | 2063389.5 |
| 债券利息收入 | 6983044.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395566433.7 |
| 股票投资收益 | 347414389.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1270722.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46881321.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1163142289.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1884844.8 |
| 减：二、费用 | 96120202.38 |
| 1.管理人报酬 | 55230827.29 |
| 2.托管费 | 9205137.82 |
| 3.销售服务费 | 255160.76 |
| 4.交易费用 | 31168024.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261051.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1479566713.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1479566713.8 |
| 一、收入： | 814685929.01 |
| 1.利息收入 | 9553636.56 |
| 存款利息收入 | 1043051.29 |
| 债券利息收入 | 3417025.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11593708.0 |
| 股票投资收益 | -36860513.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1243942.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24022863.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
815371685.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1354314.75 |
| 减：二、费用 | 49684960.86 |
| 1.管理人报酬 | 27187737.46 |
| 2.托管费 | 4531289.57 |
| 3.销售服务费 | 146071.65 |
| 4.交易费用 | 17689643.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130217.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
765000968.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
765000968.15 |
| 一、收入： | -1303893720.21 |
| 1.利息收入 | 27113253.02 |
| 存款利息收入 | 1757065.87 |
| 债券利息收入 | 10906132.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102921170.26 |
| 股票投资收益 | -174021115.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 945643.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70154301.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1229613711.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1527908.93 |
| 减：二、费用 | 87443452.88 |
| 1.管理人报酬 | 58555274.74 |
| 2.托管费 | 9759212.5 |
| 3.销售服务费 | 19.59 |
| 4.交易费用 | 18675188.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450763.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1391337173.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1391337173.09 |
