南方成份精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1131241.51 |
| 存出保证金 |
654526.54 |
| 交易性金融资产 |
1844966204.05 |
| 股票投资 |
1740097153.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104869050.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38424465.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203159.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1975111609.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65990475.14 |
| 应付赎回款 |
837371.81 |
| 应付管理人报酬 |
1943438.55 |
| 应付托管费 |
323906.42 |
| 应付销售服务费 |
5619.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2267679.59 |
| 负债合计 |
71368491.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1074018902.32 |
| 所有者权益合计 |
1903743118.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1975111609.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68188169.72 |
| 结算备付金 |
5789464.06 |
| 存出保证金 |
580103.29 |
| 交易性金融资产 |
2130575592.05 |
| 股票投资 |
2002834768.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127740823.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21289696.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328681.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2226751706.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10268762.52 |
| 应付赎回款 |
890861.59 |
| 应付管理人报酬 |
2806896.78 |
| 应付托管费 |
467816.11 |
| 应付销售服务费 |
6155.43 |
| 应付税费 |
21.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4815089.4 |
| 负债合计 |
19255603.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085691888.05 |
| 所有者权益合计 |
2207496103.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2226751706.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33957795.84 |
| 结算备付金 |
4683405.69 |
| 存出保证金 |
613022.59 |
| 交易性金融资产 |
2313441426.38 |
| 股票投资 |
2181943496.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131497930.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79985945.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322598.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2433004194.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29971890.41 |
| 应付赎回款 |
514371.87 |
| 应付管理人报酬 |
3021726.98 |
| 应付托管费 |
503621.17 |
| 应付销售服务费 |
7637.44 |
| 应付税费 |
22.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2764553.28 |
| 负债合计 |
36783823.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998516516.56 |
| 所有者权益合计 |
2396220371.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2433004194.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21898128.41 |
| 结算备付金 |
13103420.68 |
| 存出保证金 |
1029856.38 |
| 交易性金融资产 |
2670601369.11 |
| 股票投资 |
2528611536.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141989832.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
14958.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600440.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2807248174.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3040513.31 |
| 应付管理人报酬 |
3195454.0 |
| 应付托管费 |
532575.65 |
| 应付销售服务费 |
6583.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3724996.82 |
| 负债合计 |
10500123.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996926697.67 |
| 所有者权益合计 |
2796748050.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2807248174.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25701789.44 |
| 结算备付金 |
10100605.24 |
| 存出保证金 |
1016339.18 |
| 交易性金融资产 |
3030056211.89 |
| 股票投资 |
2856527125.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173529086.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
28732500.69 |
| 应收利息 |
2940729.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
520181.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3249068357.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33548234.84 |
| 应付赎回款 |
2358946.36 |
| 应付管理人报酬 |
4099372.72 |
| 应付托管费 |
683228.77 |
| 应付销售服务费 |
8531.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
929252.14 |
| 负债合计 |
44719775.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
977823309.89 |
| 所有者权益合计 |
3204348581.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3249068357.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223381197.85 |
| 结算备付金 |
21577824.27 |
| 存出保证金 |
1247211.86 |
| 交易性金融资产 |
3758657152.43 |
| 股票投资 |
3555093852.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203563300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4304249.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1097795.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4180265431.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
178169095.29 |
| 应付赎回款 |
8376849.3 |
| 应付管理人报酬 |
4713502.97 |
| 应付托管费 |
785583.84 |
| 应付销售服务费 |
8373.37 |
| 应付税费 |
25.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
824159.8 |
| 负债合计 |
195216914.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1156597952.82 |
| 所有者权益合计 |
3985048516.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4180265431.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91674288.39 |
| 结算备付金 |
5634422.55 |
| 存出保证金 |
1234474.5 |
| 交易性金融资产 |
4587424577.01 |
| 股票投资 |
4324549545.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262875031.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5762128.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
846474.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4792576366.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39973632.86 |
| 应付赎回款 |
10470149.7 |
| 应付管理人报酬 |
6255743.82 |
| 应付托管费 |
1042623.96 |
| 应付销售服务费 |
6811.47 |
| 应付税费 |
69.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
937179.46 |
| 负债合计 |
62304939.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1025247938.06 |
| 所有者权益合计 |
4730271426.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4792576366.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154995419.74 |
| 结算备付金 |
66068101.96 |
| 存出保证金 |
1229704.16 |
| 交易性金融资产 |
3825476519.99 |
| 股票投资 |
3576122963.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249353556.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
770000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5276756.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3455398.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4826501901.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94526934.23 |
| 应付赎回款 |
21559777.63 |
| 应付管理人报酬 |
5520513.9 |
| 应付托管费 |
920085.68 |
| 应付销售服务费 |
5327.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
828570.12 |
| 负债合计 |
126078550.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1290431348.2 |
| 所有者权益合计 |
4700423350.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4826501901.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215010164.68 |
| 结算备付金 |
5996990.6 |
| 存出保证金 |
1477931.66 |
| 交易性金融资产 |
3646141411.95 |
| 股票投资 |
3440496411.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205645000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5218281.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1940961.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3995785742.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121636824.14 |
| 应付赎回款 |
19359204.65 |
| 应付管理人报酬 |
4806331.2 |
| 应付托管费 |
801055.21 |
| 应付销售服务费 |
11170.16 |
| 应付税费 |
8.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
933134.45 |
| 负债合计 |
150328825.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1147921699.65 |
| 所有者权益合计 |
3845456916.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3995785742.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102538319.19 |
| 结算备付金 |
91280569.14 |
| 存出保证金 |
1888138.59 |
| 交易性金融资产 |
3440424828.93 |
| 股票投资 |
3214784328.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225640500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3496633.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
564933.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3770193423.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48418167.97 |
| 应付赎回款 |
5046019.25 |
| 应付管理人报酬 |
4453522.09 |
| 应付托管费 |
742253.68 |
| 应付销售服务费 |
28112.74 |
| 应付税费 |
8.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
805053.14 |
| 负债合计 |
65726149.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1337465850.85 |
| 所有者权益合计 |
3704467273.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3770193423.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116783635.61 |
| 结算备付金 |
11494120.68 |
| 存出保证金 |
1091744.65 |
| 交易性金融资产 |
2816362044.92 |
| 股票投资 |
2623210044.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193152000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5583820.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1272649.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3052588015.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76600386.83 |
| 应付赎回款 |
3344112.54 |
| 应付管理人报酬 |
3995873.19 |
| 应付托管费 |
665978.88 |
| 应付销售服务费 |
19.59 |
| 应付税费 |
5.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1105908.89 |
| 负债合计 |
87994208.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1338553672.4 |
| 所有者权益合计 |
2964593806.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3052588015.54 |
