| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金中证1000指数… | 0.8545 | 1.96% |
| 国金中证1000指数… | 0.8505 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金众赢货币 | 0.6212 | 1.83% |
| 国金金腾通货币A | 0.4875 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.2795 | 1.05% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5958734.75元 |
| 本期利润 | 14010033.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33480638.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0693元 |
| 期末基金资产净值 | 575456701.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2666607.32元 |
| 本期利润 | 5446550.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8896110.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 178326411.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3468113.91元 |
| 本期利润 | 3179363.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4597106.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 134183258.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4444464.94元 |
| 本期利润 | 3948478.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4412186.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0386元 |
| 期末基金资产净值 | 126283717.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9977565.47元 |
| 本期利润 | 19993660.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7648146.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
| 期末基金资产净值 | 338423943.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1724196.46元 |
| 本期利润 | 6595436.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -957653.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 392242609.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13804128.63元 |
| 本期利润 | -8614876.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4339673.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 707659752.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11774066.14元 |
| 本期利润 | -341848.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68109760.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
| 期末基金资产净值 | 1224537039.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6116019.93元 |
| 本期利润 | 6438975.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16893383.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 428823827.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1090969.05元 |
| 本期利润 | 1195538.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1104776.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 106894403.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.09% |
