| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8789 | 2.86% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8758 | 2.85% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.665 | 2.15% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.673 | 2.12% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4796 | 1.83% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4468 | 1.71% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.423 | 1.65% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.423 | 1.65% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.423 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4478.06 | 2118.20 | 47.30% | 847.28 | 18.92% | -- | -- | 448.28 | 10.01% |
| 2023-12-31 | 6540.85 | 2723.38 | 41.64% | 1089.35 | 16.65% | -- | -- | 410.51 | 6.28% |
| 2023-06-30 | 2887.81 | 979.38 | 33.91% | 391.75 | 13.57% | -- | -- | 125.21 | 4.34% |
| 2022-12-31 | 2734.39 | 883.36 | 32.31% | 353.35 | 12.92% | -- | -- | 270.05 | 9.88% |
| 2022-06-30 | 884.92 | 225.78 | 25.51% | 90.31 | 10.21% | -- | -- | 113.97 | 12.88% |
| 2021-12-31 | 2413.16 | 686.29 | 28.44% | 274.51 | 11.38% | 6.66 | 0.28% | 299.90 | 12.43% |
| 2021-06-30 | 1318.55 | 388.89 | 29.49% | 155.56 | 11.80% | 3.21 | 0.24% | 175.73 | 13.33% |
| 2020-12-31 | 9085.45 | 1876.09 | 20.65% | 750.43 | 8.26% | 19.87 | 0.22% | 1450.24 | 15.96% |
| 2020-06-30 | 5554.04 | 1177.98 | 21.21% | 471.19 | 8.48% | 13.35 | 0.24% | 1035.77 | 18.65% |
| 2019-12-31 | 2584.13 | 544.53 | 21.07% | 217.81 | 8.43% | 4.52 | 0.17% | 156.42 | 6.05% |
| 2019-06-30 | 971.41 | 253.10 | 26.06% | 101.24 | 10.42% | 2.17 | 0.22% | 94.68 | 9.75% |
