国投瑞银恒泽中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10029426.79 |
| 存出保证金 |
144982.3 |
| 交易性金融资产 |
16010522798.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16010522798.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
650394165.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100574341.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16971441270.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
589924133.59 |
| 应付证券清算款 |
80303465.64 |
| 应付赎回款 |
60934511.51 |
| 应付管理人报酬 |
3207309.26 |
| 应付托管费 |
1282923.71 |
| 应付销售服务费 |
695359.39 |
| 应付税费 |
1101770.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301770.44 |
| 负债合计 |
737751243.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14762330565.3 |
| 所有者权益合计 |
16233690026.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16971441270.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36826787.87 |
| 结算备付金 |
14809109.64 |
| 存出保证金 |
74995.31 |
| 交易性金融资产 |
13244234366.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13244234366.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
291094427.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17441659.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13604481346.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1721485595.94 |
| 应付证券清算款 |
10035975.28 |
| 应付赎回款 |
18952476.97 |
| 应付管理人报酬 |
2258915.65 |
| 应付托管费 |
903566.25 |
| 应付销售服务费 |
249292.76 |
| 应付税费 |
1042386.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161315.79 |
| 负债合计 |
1755089524.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10954923444.4 |
| 所有者权益合计 |
11849391821.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13604481346.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31416978.45 |
| 结算备付金 |
18200242.49 |
| 存出保证金 |
156355.51 |
| 交易性金融资产 |
4907453355.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4907453355.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
330183887.08 |
| 应收证券清算款 |
4823503.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191946.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5292426269.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
363681277.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1041973.62 |
| 应付管理人报酬 |
1000474.79 |
| 应付托管费 |
400189.93 |
| 应付销售服务费 |
205707.98 |
| 应付税费 |
455365.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256383.35 |
| 负债合计 |
367041373.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4661866316.73 |
| 所有者权益合计 |
4925384896.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
5292426269.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21212301.52 |
| 结算备付金 |
8240306.74 |
| 存出保证金 |
82166.51 |
| 交易性金融资产 |
3918444027.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3918444027.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161209949.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4109188751.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
670107887.75 |
| 应付证券清算款 |
5069777.34 |
| 应付赎回款 |
5958809.79 |
| 应付管理人报酬 |
597932.06 |
| 应付托管费 |
239172.83 |
| 应付销售服务费 |
271169.03 |
| 应付税费 |
276280.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137936.73 |
| 负债合计 |
682658966.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3156647249.95 |
| 所有者权益合计 |
3426529785.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4109188751.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37284732.92 |
| 结算备付金 |
10180881.6 |
| 存出保证金 |
11714.86 |
| 交易性金融资产 |
1677256500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1677256500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24204171.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
525748.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1749463749.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30078237.35 |
| 应付赎回款 |
550304.2 |
| 应付管理人报酬 |
347750.06 |
| 应付托管费 |
139100.02 |
| 应付销售服务费 |
183211.57 |
| 应付税费 |
168491.65 |
| 应付利息 |
-58678.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
131647237.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1519704704.92 |
| 所有者权益合计 |
1617816512.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1749463749.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7108777.9 |
| 结算备付金 |
10419042.2 |
| 存出保证金 |
37763.91 |
| 交易性金融资产 |
2530755100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2530755100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4972784.46 |
| 应收利息 |
36696465.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
516411.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2590506345.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
479099748.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2462749.54 |
| 应付管理人报酬 |
491379.9 |
| 应付托管费 |
196551.94 |
| 应付销售服务费 |
229753.69 |
| 应付税费 |
248258.72 |
| 应付利息 |
90037.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119014.74 |
| 负债合计 |
482954133.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2018307274.91 |
| 所有者权益合计 |
2107552212.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2590506345.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68035339.83 |
| 结算备付金 |
51444915.1 |
| 存出保证金 |
563334.86 |
| 交易性金融资产 |
4776006970.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4776006970.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
320656600.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89114098.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1285919.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5307107179.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
58028668.44 |
| 应付赎回款 |
5406881.77 |
| 应付管理人报酬 |
862688.61 |
| 应付托管费 |
345075.44 |
| 应付销售服务费 |
463707.8 |
| 应付税费 |
363173.59 |
| 应付利息 |
-21501.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
67731709.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5072231827.71 |
| 所有者权益合计 |
5239375470.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
5307107179.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3141895.83 |
| 结算备付金 |
116953157.37 |
| 存出保证金 |
227862.96 |
| 交易性金融资产 |
11431608180.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11431608180.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91124804.41 |
| 应收利息 |
131469377.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8890020.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11783415300.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2803925509.7 |
| 应付证券清算款 |
90082718.05 |
| 应付赎回款 |
140532291.42 |
| 应付管理人报酬 |
2015127.38 |
| 应付托管费 |
806050.93 |
| 应付销售服务费 |
1574948.41 |
| 应付税费 |
881074.44 |
| 应付利息 |
1355507.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109423.01 |
| 负债合计 |
3041402653.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8482245771.88 |
| 所有者权益合计 |
8742012646.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
11783415300.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220555600.0 |
| 结算备付金 |
21584600.08 |
| 存出保证金 |
91286.72 |
| 交易性金融资产 |
3723249594.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3723249594.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61343621.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64829496.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4091654198.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
796919418.62 |
| 应付证券清算款 |
191136922.67 |
| 应付赎回款 |
3895220.25 |
| 应付管理人报酬 |
520943.92 |
| 应付托管费 |
208377.6 |
| 应付销售服务费 |
149341.46 |
| 应付税费 |
330999.04 |
| 应付利息 |
-42163.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
993361809.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3053459684.73 |
| 所有者权益合计 |
3098292389.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4091654198.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6749696.12 |
| 结算备付金 |
13368580.46 |
| 存出保证金 |
230689.64 |
| 交易性金融资产 |
1903383835.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1903383835.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34641626.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152133.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1958526562.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
532019377.97 |
| 应付证券清算款 |
32054.75 |
| 应付赎回款 |
4078145.04 |
| 应付管理人报酬 |
271545.08 |
| 应付托管费 |
108618.0 |
| 应付销售服务费 |
56248.51 |
| 应付税费 |
193589.74 |
| 应付利息 |
317437.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106992.28 |
| 负债合计 |
537193451.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1387909370.39 |
| 所有者权益合计 |
1421333110.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1958526562.2 |
