| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3910.73 | 1266.58 | 32.39% | 422.19 | 10.80% | -- | -- | 135.11 | 3.45% |
| 2023-06-30 | 1786.49 | 606.65 | 33.96% | 202.22 | 11.32% | -- | -- | 73.66 | 4.12% |
| 2022-12-31 | 2943.13 | 1472.23 | 50.02% | 490.74 | 16.67% | -- | -- | 210.38 | 7.15% |
| 2022-06-30 | 1427.46 | 710.24 | 49.76% | 236.75 | 16.59% | -- | -- | 105.08 | 7.36% |
| 2021-12-31 | 821.20 | 288.08 | 35.08% | 96.03 | 11.69% | 5.79 | 0.71% | 38.15 | 4.65% |
| 2021-06-30 | 208.41 | 85.77 | 41.16% | 28.59 | 13.72% | 1.73 | 0.83% | 8.73 | 4.19% |
| 2020-12-31 | 330.20 | 119.71 | 36.25% | 39.90 | 12.08% | 4.34 | 1.31% | 18.94 | 5.74% |
| 2020-06-30 | 72.18 | 26.10 | 36.16% | 8.70 | 12.05% | 1.55 | 2.15% | 0.21 | 0.29% |
| 2019-12-31 | 109.43 | 39.44 | 36.04% | 13.15 | 12.01% | 2.47 | 2.26% | 1.11 | 1.02% |
| 2019-06-30 | 47.01 | 20.07 | 42.70% | 6.69 | 14.23% | 1.52 | 3.24% | 1.03 | 2.19% |
