华安鼎益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14827452.64 |
| 存出保证金 |
151031.25 |
| 交易性金融资产 |
5086167422.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5086167422.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40010830.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2031433.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5144501096.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
976251824.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3677576.01 |
| 应付管理人报酬 |
1063390.52 |
| 应付托管费 |
354463.49 |
| 应付销售服务费 |
96029.05 |
| 应付税费 |
354689.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252536.23 |
| 负债合计 |
982050508.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3779235627.28 |
| 所有者权益合计 |
4162450588.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5144501096.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105200830.01 |
| 结算备付金 |
20220970.94 |
| 存出保证金 |
211378.54 |
| 交易性金融资产 |
5158779295.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5158779295.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20256043.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10814340.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5315482859.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1047956974.92 |
| 应付证券清算款 |
50876.71 |
| 应付赎回款 |
4100088.46 |
| 应付管理人报酬 |
1043730.72 |
| 应付托管费 |
347910.26 |
| 应付销售服务费 |
114997.28 |
| 应付税费 |
411059.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238286.53 |
| 负债合计 |
1054263924.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3924395307.4 |
| 所有者权益合计 |
4261218935.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5315482859.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6752433.26 |
| 结算备付金 |
693218.5 |
| 存出保证金 |
35281.36 |
| 交易性金融资产 |
4536505225.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4536505225.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12118856.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4556105014.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
874109042.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9172747.78 |
| 应付管理人报酬 |
974365.2 |
| 应付托管费 |
324788.39 |
| 应付销售服务费 |
124570.59 |
| 应付税费 |
326764.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3501552.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284704.61 |
| 负债合计 |
888818536.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3438905167.55 |
| 所有者权益合计 |
3667286477.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4556105014.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94010877.39 |
| 结算备付金 |
2146599.12 |
| 存出保证金 |
66588.65 |
| 交易性金融资产 |
5728913037.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5728913037.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
208983755.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7769584.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6041890442.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
438687576.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124964084.93 |
| 应付管理人报酬 |
1428781.61 |
| 应付托管费 |
476260.55 |
| 应付销售服务费 |
190947.19 |
| 应付税费 |
308653.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279028.73 |
| 负债合计 |
566335332.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5130357970.04 |
| 所有者权益合计 |
5475555110.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
6041890442.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1029811.45 |
| 结算备付金 |
2089192.64 |
| 存出保证金 |
38666.62 |
| 交易性金融资产 |
3653603104.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3653603104.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000455.0 |
| 应收证券清算款 |
52560603.42 |
| 应收利息 |
42583987.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11918976.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3813824796.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
823448194.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9750388.07 |
| 应付管理人报酬 |
670086.92 |
| 应付托管费 |
223362.35 |
| 应付销售服务费 |
120673.55 |
| 应付税费 |
194165.23 |
| 应付利息 |
359049.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180482.35 |
| 负债合计 |
834991077.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2836416719.57 |
| 所有者权益合计 |
2978833719.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3813824796.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4149547.49 |
| 结算备付金 |
173553.3 |
| 存出保证金 |
14248.67 |
| 交易性金融资产 |
505367200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505367200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000122.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8651568.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
410.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522356649.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47524.85 |
| 应付管理人报酬 |
135836.05 |
| 应付托管费 |
45278.7 |
| 应付销售服务费 |
8974.62 |
| 应付税费 |
40522.31 |
| 应付利息 |
1265.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.18 |
| 负债合计 |
10386056.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491823727.39 |
| 所有者权益合计 |
511970593.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
522356649.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1580021.09 |
| 结算备付金 |
1030457.11 |
| 存出保证金 |
34981.22 |
| 交易性金融资产 |
661902000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
661902000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13439692.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
677987151.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133249518.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137954.89 |
| 应付托管费 |
45984.96 |
| 应付销售服务费 |
24384.48 |
| 应付税费 |
55793.95 |
| 应付利息 |
20365.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
133721301.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533406613.02 |
| 所有者权益合计 |
544265849.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
677987151.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4775600.08 |
| 结算备付金 |
421197.13 |
| 存出保证金 |
19522.75 |
| 交易性金融资产 |
247731400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247731400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000128.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3211155.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272159003.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12064781.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
220060.74 |
| 应付管理人报酬 |
61506.68 |
| 应付托管费 |
20502.22 |
| 应付销售服务费 |
452.58 |
| 应付税费 |
18732.44 |
| 应付利息 |
2531.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85026.89 |
| 负债合计 |
12491205.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241575245.24 |
| 所有者权益合计 |
259667798.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
272159003.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
488324.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17194.06 |
| 交易性金融资产 |
138558820.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138558820.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2888769.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141953108.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
182.2 |
| 应付管理人报酬 |
30457.79 |
| 应付托管费 |
10152.58 |
| 应付销售服务费 |
137.24 |
| 应付税费 |
12252.27 |
| 应付利息 |
5507.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.06 |
| 负债合计 |
22317859.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115443683.07 |
| 所有者权益合计 |
119635248.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
141953108.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475754.52 |
| 结算备付金 |
129723.03 |
| 存出保证金 |
9873.44 |
| 交易性金融资产 |
171643000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171643000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2859633.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175117984.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.04 |
| 应付管理人报酬 |
40205.51 |
| 应付托管费 |
13401.84 |
| 应付销售服务费 |
128.19 |
| 应付税费 |
15778.17 |
| 应付利息 |
3289.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25671.22 |
| 负债合计 |
11612656.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158917925.83 |
| 所有者权益合计 |
163505327.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
175117984.21 |
