| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 196727281.3 |
| 1.利息收入 | 1524329.97 |
| 存款利息收入 | 442025.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175931671.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175931671.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19147077.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124203.26 |
| 减：二、费用 | 39107329.58 |
| 1.管理人报酬 | 12665782.56 |
| 2.托管费 | 4221927.54 |
| 3.销售服务费 | 1351083.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20057952.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20057952.31 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157619951.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157619951.72 |
| 一、收入： | 113455455.16 |
| 1.利息收入 | 557984.35 |
| 存款利息收入 | 175407.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85948892.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85948892.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26924851.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23727.36 |
| 减：二、费用 | 17864889.43 |
| 1.管理人报酬 | 6066513.19 |
| 2.托管费 | 2022171.15 |
| 3.销售服务费 | 736557.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8636106.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8636106.61 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95590565.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95590565.73 |
| 一、收入： | 123214303.75 |
| 1.利息收入 | 1811268.04 |
| 存款利息收入 | 203026.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157488796.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157488796.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36596688.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510928.6 |
| 减：二、费用 | 29431286.5 |
| 1.管理人报酬 | 14722329.54 |
| 2.托管费 | 4907443.28 |
| 3.销售服务费 | 2103802.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7021615.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7021615.99 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93783017.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93783017.25 |
| 一、收入： | 85562957.65 |
| 1.利息收入 | 974224.89 |
| 存款利息收入 | 94725.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79258923.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79258923.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5017235.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312573.5 |
| 减：二、费用 | 14274623.72 |
| 1.管理人报酬 | 7102397.34 |
| 2.托管费 | 2367465.89 |
| 3.销售服务费 | 1050757.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3429120.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3429120.51 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71288333.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71288333.93 |
| 一、收入： | 46431296.99 |
| 1.利息收入 | 38022021.2 |
| 存款利息收入 | 62366.44 |
| 债券利息收入 | 37496479.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
673951.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 673951.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7598244.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137079.94 |
| 减：二、费用 | 8212000.33 |
| 1.管理人报酬 | 2880843.86 |
| 2.托管费 | 960281.46 |
| 3.销售服务费 | 381527.57 |
| 4.交易费用 | 57918.93 |
| 5.利息支出 | 3602181.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3602181.4 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38219296.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38219296.66 |
| 一、收入： | 12942944.64 |
| 1.利息收入 | 13327818.82 |
| 存款利息收入 | 25292.9 |
| 债券利息收入 | 13005850.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1790050.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1790050.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1404502.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674.14 |
| 减：二、费用 | 2084066.89 |
| 1.管理人报酬 | 857713.53 |
| 2.托管费 | 285904.57 |
| 3.销售服务费 | 87303.27 |
| 4.交易费用 | 17256.63 |
| 5.利息支出 | 686150.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 686150.52 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10858877.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10858877.75 |
| 一、收入： | 14633452.8 |
| 1.利息收入 | 15115507.58 |
| 存款利息收入 | 43342.79 |
| 债券利息收入 | 14869239.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
509921.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 509921.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-998984.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7008.34 |
| 减：二、费用 | 3302022.59 |
| 1.管理人报酬 | 1197124.67 |
| 2.托管费 | 399041.47 |
| 3.销售服务费 | 189394.41 |
| 4.交易费用 | 43366.8 |
| 5.利息支出 | 1218081.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1218081.89 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11331430.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11331430.21 |
| 一、收入： | 5377743.03 |
| 1.利息收入 | 3280092.81 |
| 存款利息收入 | 11309.82 |
| 债券利息收入 | 3214275.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2637884.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2637884.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-547224.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6989.55 |
| 减：二、费用 | 721773.89 |
| 1.管理人报酬 | 260996.16 |
| 2.托管费 | 86998.67 |
| 3.销售服务费 | 2089.67 |
| 4.交易费用 | 15530.31 |
| 5.利息支出 | 243649.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243649.63 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4655969.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4655969.14 |
| 一、收入： | 7202893.84 |
| 1.利息收入 | 5886898.84 |
| 存款利息收入 | 36229.7 |
| 债券利息收入 | 5646949.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1331126.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1331126.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27631.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12500.02 |
| 减：二、费用 | 1094306.16 |
| 1.管理人报酬 | 394383.12 |
| 2.托管费 | 131461.02 |
| 3.销售服务费 | 11113.35 |
| 4.交易费用 | 24683.96 |
| 5.利息支出 | 438920.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 438920.63 |
| 6.其他费用 | 81000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6108587.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6108587.68 |
| 一、收入： | 3018123.4 |
| 1.利息收入 | 2815772.17 |
| 存款利息收入 | 25401.49 |
| 债券利息收入 | 2614266.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
516936.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 516936.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-327085.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12500.0 |
| 减：二、费用 | 470144.45 |
| 1.管理人报酬 | 200749.49 |
| 2.托管费 | 66916.48 |
| 3.销售服务费 | 10307.71 |
| 4.交易费用 | 15211.56 |
| 5.利息支出 | 132612.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132612.42 |
| 6.其他费用 | 38071.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2547978.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2547978.95 |
