华安鼎益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43662335.14元 |
| 本期利润 |
50753749.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108128487.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0996元 |
| 期末基金资产净值 |
1193523477.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24659371.96元 |
| 本期利润 |
34429713.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100644942.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0845元 |
| 期末基金资产净值 |
1291750927.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54965879.14元 |
| 本期利润 |
36517846.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79597621.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
1293760986.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28755751.68元 |
| 本期利润 |
29755984.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139668405.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
2230032120.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10719884.56元 |
| 本期利润 |
13815609.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
1437189892.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2814127.16元 |
| 本期利润 |
3102478.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
416697.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
10537588.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4360891.77元 |
| 本期利润 |
4366620.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5712662.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
288596385.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127526.83元 |
| 本期利润 |
108925.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
418764.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0828元 |
| 期末基金资产净值 |
5477260.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
993980.67元 |
| 本期利润 |
703345.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68770.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
1616374.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
956464.37元 |
| 本期利润 |
662337.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56307.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
1565752.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.73% |
