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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康中证港股通非银指数C (006579)
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泰康中证港股通非银指数C006579
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2018-12-21     基金规模:0.09亿份     基金经理: 刘伟 黄成扬 
基金全称:泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金     基金管理人:泰康资产管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -5.23%
  • 近一月
    增长率
    -5.15%
  • 近一季
    增长率
    -2.84%
  • 近半年
    增长率
    0.04%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
融通丰利四分法 0.7137 1.38%
上投摩根智慧生活 1.6608 1.29%
汇添富亚澳成熟优选 1.0590 1.15%
华泰亚洲领导企业 1.0390 0.97%
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9713 0.97%
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9772 0.96%
海富通聚优精选混合(FOF) 1.1746 0.87%
富国中国中小盘 1.8910 0.85%
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华宝致远混合(QDII)A 1.0040 0.84%
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泰康港股通地产指数A 1.0461 1.57%
泰康港股通地产指数C 1.0433 1.57%
名称 万份收益 7日年化
泰康现金管家货币B 2.1482 3.51%
泰康现金管家货币C 2.1488 3.51%
泰康现金管家货币A 2.0829 3.26%
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易方达新兴成长 -5.16%
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名称 万份收益 操作
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金2019年第2季度报告
泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金2019年第2季度报告
2019年6月30日

基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 泰康中证港股通非银指数

交易代码 006578

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年12月21日

报告期末基金份额总额 22,115,263.53份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复

制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及

其权重的变化进行相应的调整。

股票投资方面,本基金在建仓期内,将按照标

的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在

力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取

适当方法,以降低买入成本。本基金还将根据

投资策略 标的指数成份股及其权重的变动,根据法律法

规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对

其投资组合进行适时调整,以保证基金份额净

值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和

跟踪误差最小化。本基金将定期、不定期对投

资组合进行绩效评定,以衡量指数化投资过程

中投资组合的跟踪表现,并通过控制跟踪误差

来进行风险管理。

债券投资方面,本基金基于流动性管理及策略


性投资的需要,投资于债券资产。信用策略中,
本基金将重点分析发债主体的行业发展前景、
市场地位、公司治理、财务质量、融资目的等
要素,综合评价并定期更新信用债券的信用等
级;同时,结合宏观经济分析,合理预测信用
利差曲线的变动趋势,确定信用债券的配置比
例。可转换债券投资策略中,本基金将选择公
司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高
上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权
定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,
以合理价格买入。中小企业私募债的投资策略
中,本基金主要基于信用品种投资,在此基础
上重点分析信用风险及流动性风险。

中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用
业绩比较基准 估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款
利率(税后)*5%

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟
风险收益特征 踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风
险以及境外市场的风险。

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰康中证港股通非银指 泰康中证港股通非银
数A 指数C

下属分级基金的交易代码 006578 006579

报告期末下属分级基金的份额总额 15,782,442.84份 6,332,820.69份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

泰康中证港股通非银指数A 泰康中证港股通非银指
数C

1.本期已实现收益 583,670.91 243,376.01

2.本期利润 41,987.44 56,548.57

3.加权平均基金份额本期利润 0.0027 0.0086


4.期末基金资产净值 18,640,584.48 7,469,625.01

5.期末基金份额净值 1.1811 1.1795

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康中证港股通非银指数A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.04% 1.25% -0.71% 1.28% 0.75% -0.03%

泰康中证港股通非银指数C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 -0.03% 1.25% -0.71% 1.28% 0.68% -0.03%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2018年12月21日生效,截止报告期末本基金未满一年。
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

黄成扬于2017年7月加入
泰康资产管理有限责任公
本基金 2018年 司,现担任公募事业部投
黄成扬 基金经 12月 资部股票投资总监。

- 12 2007年7月至2008年

理 21日 12月在金捷基金担任研究
部研究员,2009年1月至
2012年2月在恒星资产管


理公司担任研究部研究员,
2012年2月至2017年7月
在长盛基金国际业务部历
任高级研究员、专户投资
经理、基金经理。2015年
7月21日至2017年7月

14日担任长盛环球景气行
业大盘精选证券投资基金
基金经理。2017年11月

21日至今担任泰康沪港深
精选灵活配置混合型证券
投资基金、泰康沪港深价
值优选灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。

2018年12月21日至今担
任泰康中证港股通非银行
金融主题指数型发起式证
券投资基金基金经理。

2019年1月29日至今担任
泰康中证港股通地产指数
型发起式证券投资基金基
金经理。2019年4月3日
至今担任泰康中证港股通
TMT主题指数型发起式证券
投资基金基金经理。

2019年4月9日至今担任
泰康中证港股通大消费主
题指数型发起式证券投资
基金基金经理。2019年

4月16日至今担任泰康港
股通中证香港银行投资指
数型发起式证券投资基金
基金经理。

刘伟于2011年6月加入泰
康资产,历任风险控制部
风险管理研究员、高级经
理,公募事业部投资部金
本基金 2018年 融工程研究员、基金经理
刘伟 基金经 12月 - 8 助理。现任公募事业部投
理 21日 资部量化投资总监。

2017年5月4日至今任泰
康沪港深精选灵活配置混
合型证券投资基金、泰康
沪港深价值优选灵活配置


混合型证券投资基金基金
经理。2017年9月29日至
今担任泰康泉林量化价值
精选混合型证券投资基金
基金经理。2018年2月

6日至今担任泰康睿利量化
多策略混合型证券投资基
金基金经理。2018年

12月21日至今担任泰康中
证港股通非银行金融主题
指数型发起式证券投资基
金基金经理。2019年1月
29日至今担任泰康中证港
股通地产指数型发起式证
券投资基金基金经理。

2019年4月3日至今担任
泰康中证港股通TMT主题
指数型发起式证券投资基
金基金经理。2019年4月
9日至今担任泰康中证港股
通大消费主题指数型发起
式证券投资基金基金经理。
2019年4月16日至今担任
泰康港股通中证香港银行
投资指数型发起式证券投
资基金基金经理。

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内,没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面,二季度经济继续小幅下行,但总体压力可控。从三大需求来看,投资端由于地产投资见顶边际回落、制造业投资持续低迷的影响,增速有所下降;消费由于节假日因素扰动波动较大,合并来看在平稳中小幅下行;出口仍然受到全球经济下行的负面影响,但抢出口效应边际对冲。通胀方面,由于食品价格的上涨,CPI有所上行,但核心通胀有所走弱。货币条件来看,货币和社融增速保持平稳,汇率由于中美关系边际恶化的影响有所贬值。

权益市场方面,19年2季度中美贸易谈判再度出现波折,虽然在6月底的G20峰会上两国领导人再度会面定下重启谈判,但仍然给全球的经济前景增加些许阴影,沪深300指数的本季度下跌1.21%,恒生指数本季度下跌1.75%。同时全球货币宽松的预期再度高启,投资者希望全球的央行来提振经济,但这一次宽松的力度能有多大,对于经济的刺激能有多强,仍然有待评定。
具体操作方面,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基金基本保持了较高的仓位,注重保持精细化管理,较好的实现了跟踪误差控制目标,指数跟踪效果良好。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康港股通非银指数A基金份额净值为1.1811元,本报告期基金份额净值增长率为0.04%;截至本报告期末泰康港股通非银指数C基金份额净值为1.1795元,本报告期基金份额净值增长率为-0.03%;同期业绩比较基准增长率为-0.71%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 24,212,666.11 90.96

其中:股票 24,212,666.11 90.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 990,594.00 3.72

其中:债券 990,594.00 3.72


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,097,518.61 4.12

8 其他资产 317,389.18 1.19

9 合计 26,618,167.90 100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为24,212,666.11元,占期末资产净值比例为92.73%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有指数投资境内股票。
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

A基础材料 - -

B消费者非必需品 - -

C消费者常用品 - -

D能源 - -

E金融 24,066,972.42 92.17

F医疗保健 145,693.69 0.56

G工业 - -

H信息技术 - -

I电信服务 - -

J公用事业 - -

K房地产 - -

合计 24,212,666.11 92.73

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值
比例(%)

1 01299 友邦保险 50,800 3,764,856.83 14.42


2 02318 中国平安 44,500 3,671,788.81 14.06

3 00388 香港交易所 15,000 3,639,153.42 13.94

4 02628 中国人寿 166,000 2,809,493.29 10.76

5 02601 中国太保 61,800 1,660,789.28 6.36

6 02328 中国财险 154,000 1,141,992.21 4.37

7 00966 中国太平 40,000 735,395.76 2.82

8 06030 中信证券 50,500 723,203.67 2.77

9 01336 新华保险 18,400 615,058.27 2.36

10 06837 海通证券 76,000 585,642.44 2.24

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 990,594.00 3.79

其中:政策性金融债 990,594.00 3.79

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 990,594.00 3.79

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 108603 国开1804 9,900 990,594.00 3.79

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 25,224.09

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 185,591.76

4 应收利息 25,115.68

5 应收申购款 81,457.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 317,389.18

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目 泰康中证港股通非银指数A 泰康中证港股通非银
指数C

报告期期初基金份额总额 15,911,831.55 7,833,909.39

报告期期间基金总申购份额 2,778,872.17 3,925,295.64

减:报告期期间基金总赎回份额 2,908,260.88 5,426,384.34

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

少以"-"填列) - -

报告期期末基金份额总额 15,782,442.84 6,332,820.69

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,500.05

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,500.05

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

额比例(%) 45.22

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例(%) 比例(%)

基金管理人固有 3年
资金 10,000,500.05 45.22 10,000,500.05 45.22


基金管理人高级

管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,500.05 45.22 10,000,500.05 45.22 -

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比

期初 申购 赎回

类别 序号 例达到或者超过 持有份额 份额占比
份额 份额 份额

20%的时间区间

20190401 -

机构 1 10,000,500.05 - - 10,000,500.05 45.22%
20190630

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过20%时,基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回,投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险,以及当管理人确认大额申购与大额赎回时,可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。

9.2影响投资者决策的其他重要信息



§10备查文件目录

10.1备查文件目录

(一)中国证监会准予泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金注册的文
件;

(二)《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金合同》;

(三)《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》;

(四)《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金托管协议》。
10.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
10.3查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸(《证券时报》)或登录基金管理人互联网网址
(http://www.tkfunds.com.cn)查阅。

泰康资产管理有限责任公司
2019年7月16日
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