名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
泰康港股通地产指数C | 0.7543 | -0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.08% | -3.70% | 3.02% | -6.58% | -12.94% | -17.87% | -26.54% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
12|1818 | 341|1850 | 17|1803 | 1021|1678 | 1320|1472 | 1094|1204 | 966|966 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-02-07 | 0.7718 | 0.7718 | 2.32% | |
2022-01-28 | 0.7543 | 0.7543 | -0.42% | |
2022-01-27 | 0.7575 | 0.7575 | -1.38% | |
2022-01-26 | 0.7681 | 0.7681 | -0.10% | |
2022-01-25 | 0.7689 | 0.7689 | -1.70% |
截至2021-12-31 泰康港股通地产指数C期末总份额为0.34亿份,相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00016 | 新鸿基地产 | 4.00 | 359.65 | 9.00% |
01109 | 华润置地 | 11.00 | 305.72 | 7.65% |
01113 | 长实集团 | 7.00 | 281.30 | 7.04% |
06098 | 碧桂园服务 | 6.00 | 248.18 | 6.21% |
00688 | 中国海外发展 | 14.00 | 211.30 | 5.28% |
01997 | 九龙仓置业 | 5.00 | 191.02 | 4.78% |
00960 | 龙湖集团 | 5.00 | 175.53 | 4.39% |
02007 | 碧桂园 | 29.00 | 167.47 | 4.19% |
00012 | 恒基地产 | 4.00 | 127.58 | 3.19% |
00017 | 新世界发展 | 4.00 | 121.07 | 3.03% |