泰康资产管理有限责任公司2018年12月31日基金年度最后一日净值公告

截至2018年12月31日，泰康资产管理有限责任公司旗下基金资产净值、份额净值和累计净值如下：

序号 基金代码 基金简称 基金份额净值（元）基金份额累计净值（元） 基金资产净值（元）
001798 泰康新回报灵活配置混合A 0.8489 0.8489 48,719,963.31

1 泰康新回报灵活配置混合C

001799 0.8517 0.8517 54,290.30

2 001910 泰康新机遇灵活配置混合 0.9070 1.0305 1,981,638,903.79
002245 泰康稳健增利债券A 1.1150 1.1150 159,662,945.14
3 泰康稳健增利债券C

002246 1.2338 1.2338 20,347,852.27

4 002331 泰康安泰回报混合 1.0059 1.0059 130,209,073.17
002528 泰康安益纯债债券A 1.0912 1.0912 1,445,004,601.11
5 泰康安益纯债债券C

002529 1.2323 1.2323 3,513,385,111.27
6 002653 泰康沪港深精选混合 1.0427 1.1687 918,413,742.01
7 002767 泰康宏泰回报混合 1.1554 1.1554 277,812,513.99
002934 泰康恒泰回报混合A 1.0259 1.1148 153,419,364.56
8 泰康恒泰回报混合C

002935 1.0757 1.1689 72,243,590.75

9 002986 泰康丰盈债券 1.0767 1.0767 157,867,112.57

10 003078 泰康安惠纯债债券 1.0252 1.0934 837,189,111.97
11 003378 泰康策略优选混合 0.8660 0.9070 628,562,206.47
12 003580 泰康沪港深价值优选混合 0.9412 0.9412 105,099,523.06
13 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0473 1.0473 68,164,559.90
14 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0540 1.0540 227,481,616.76
15 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0772 1.1089 2,021,824,534.62
005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0.6953 0.6953 298,744,328.06
16 泰康泉林量化价值精选混合C

005111 0.6931 0.6931 26,399.69
17 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0435 1.0783 1,360,561,354.41
005014 泰康景泰回报混合A 0.9851 0.9851 290,324,399.35
18 泰康景泰回报混合C

005015 0.9828 0.9828 9,487.02

19 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0473 1.0964 681,227,770.80
005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.6928 0.6928 195,474,961.33
20 泰康睿利量化多策略混合C

005382 0.6902 0.6902 66,725.26
005474 泰康均衡优选混合A 0.7861 0.7861 530,122,878.22
21 泰康均衡优选混合C

005475 0.7849 0.7849 2,335.89

22 005523 泰康颐年混合A 1.0341 1.0341 160,538,696.15

005524 泰康颐年混合C 1.0314 1.0314 51,570,213.61

005823 泰康颐享混合A 1.0363 1.0363 80,743,248.11

23 泰康颐享混合C

005824 1.0351 1.0351 845,782.14

24 006111 泰康弘实3月定开混合 0.9934 0.9934 2,989,990,965.77

006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0004 1.0004 13,704,765.64

25 泰康中证港股通非银指数C

006579 1.0003 1.0003 12,070,406.84

序号 基金代码 基金简称 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 基金资产净值（元）
001477 泰康薪意保货币A 2.5378 3.274 1,510,945,173.71

26 001478 泰康薪意保货币B 2.7350 3.523 12,052,999,663.86

002546 泰康薪意保货币E 2.6035 3.357 6,267,842,521.44

004861 泰康现金管家货币A 2.9150 3.495 44,476,411.02

27 004862 泰康现金管家货币B 3.1122 3.745 349,298,132.86

004863 泰康现金管家货币C 3.1122 3.744 1,999,294,611.84

004864 泰康现金管家货币D

以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2019年1月2日
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