博时富永3个月定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3472695912.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3472695912.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3482363384.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
960777909.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
639452.1 |
| 应付托管费 |
213150.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245059.11 |
| 负债合计 |
961875571.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2486923010.21 |
| 所有者权益合计 |
2520487813.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3482363384.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4591385.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3271941206.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3256471750.41 |
| 资产支持证券投资 |
15469456.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3276532592.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
742549002.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
623426.97 |
| 应付托管费 |
207808.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1911.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137825.54 |
| 负债合计 |
743519974.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2486923003.94 |
| 所有者权益合计 |
2533012617.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3276532592.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4577024.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2431735241.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2412220975.35 |
| 资产支持证券投资 |
19514266.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2436312266.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
385615471.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
520317.23 |
| 应付托管费 |
173439.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15828.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103611.84 |
| 负债合计 |
386428668.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993047155.02 |
| 所有者权益合计 |
2049883598.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2436312266.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5454085.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26792.1 |
| 交易性金融资产 |
2515399390.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2491853106.31 |
| 资产支持证券投资 |
23546283.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2520880267.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
492270281.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
499568.13 |
| 应付托管费 |
166522.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3407.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130324.23 |
| 负债合计 |
493070104.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993046965.3 |
| 所有者权益合计 |
2027810163.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2520880267.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4020189.0 |
| 结算备付金 |
560122.42 |
| 存出保证金 |
3176.23 |
| 交易性金融资产 |
2366812000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2339221000.0 |
| 资产支持证券投资 |
27591000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35449159.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2406844646.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
312098971.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
532363.25 |
| 应付托管费 |
177454.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56509.1 |
| 应付利息 |
165053.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
313251472.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2003046959.18 |
| 所有者权益合计 |
2093593174.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2406844646.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4222644.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2164709000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2133111000.0 |
| 资产支持证券投资 |
31598000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35126008.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2204057652.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143999584.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
507117.28 |
| 应付托管费 |
169039.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40316.47 |
| 应付利息 |
73334.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
144911796.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2003046666.34 |
| 所有者权益合计 |
2059145856.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2204057652.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3607771.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2365916000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2328196000.0 |
| 资产支持证券投资 |
37720000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31104076.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2400627848.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
378079112.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
511841.69 |
| 应付托管费 |
170613.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42221.48 |
| 应付利息 |
150927.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
379202447.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2003046666.34 |
| 所有者权益合计 |
2021425400.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2400627848.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5223073.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2480509981.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2435790981.6 |
| 资产支持证券投资 |
44719000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40914476.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2526647531.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
395009007.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
524417.65 |
| 应付托管费 |
174805.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65509.24 |
| 应付利息 |
243888.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113726.14 |
| 负债合计 |
396169207.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2003046666.34 |
| 所有者权益合计 |
2130478323.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2526647531.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5101509.99 |
| 结算备付金 |
310188.53 |
| 存出保证金 |
30673.0 |
| 交易性金融资产 |
2843571490.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2771154490.8 |
| 资产支持证券投资 |
72417000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42201886.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2891215748.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
813546784.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
527189.51 |
| 应付托管费 |
175729.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85544.21 |
| 应付利息 |
510281.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
815104103.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2003046666.34 |
| 所有者权益合计 |
2076111645.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2891215748.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3521425.93 |
| 结算备付金 |
501250.21 |
| 存出保证金 |
12429.83 |
| 交易性金融资产 |
2404165000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2294606000.0 |
| 资产支持证券投资 |
109559000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36042371.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2444242477.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
407001634.0 |
| 应付证券清算款 |
64748.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
500679.12 |
| 应付托管费 |
166893.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
118121.69 |
| 应付利息 |
85287.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105129.25 |
| 负债合计 |
408058456.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2003046666.34 |
| 所有者权益合计 |
2036184020.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2444242477.59 |
