| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17773154.29元 |
| 本期利润 | 9992568.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51597709.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8569元 |
| 期末基金资产净值 | 111856778.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4443906.65元 |
| 本期利润 | 9484323.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36705268.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6315元 |
| 期末基金资产净值 | 107503683.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6988533.72元 |
| 本期利润 | -12017628.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35100800.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5575元 |
| 期末基金资产净值 | 107079667.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5815886.01元 |
| 本期利润 | -2954633.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33888408.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5388元 |
| 期末基金资产净值 | 116267356.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6376476.34元 |
| 本期利润 | 15988199.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18018928.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4202元 |
| 期末基金资产净值 | 80825818.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4557942.18元 |
| 本期利润 | 7567047.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15643489.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3751元 |
| 期末基金资产净值 | 70185298.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14324156.78元 |
| 本期利润 | 20375810.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13569890.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2718元 |
| 期末基金资产净值 | 75323829.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6189007.0元 |
| 本期利润 | 5937870.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9316828.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1274元 |
| 期末基金资产净值 | 92680428.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55046.16元 |
| 本期利润 | 7325052.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15456382.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0755元 |
| 期末基金资产净值 | 246741210.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1334753.69元 |
| 本期利润 | -5305102.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11245580.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0881元 |
| 期末基金资产净值 | 146359171.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.6% |
