| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4851.88 | 3957.52 | 81.57% | 659.59 | 13.59% | -- | -- | 206.57 | 4.26% |
| 2023-06-30 | 2752.42 | 2258.16 | 82.04% | 376.36 | 13.67% | -- | -- | 103.18 | 3.75% |
| 2022-12-31 | 7552.56 | 6005.80 | 79.52% | 1000.97 | 13.25% | -- | -- | 517.48 | 6.85% |
| 2022-06-30 | 3306.74 | 2713.78 | 82.07% | 452.30 | 13.68% | -- | -- | 126.40 | 3.82% |
| 2021-12-31 | 13018.67 | 7660.99 | 58.85% | 1276.83 | 9.81% | 3965.40 | 30.46% | 83.23 | 0.64% |
| 2021-06-30 | 6461.57 | 3725.59 | 57.66% | 620.93 | 9.61% | 2079.66 | 32.19% | 18.84 | 0.29% |
| 2020-12-31 | 11453.86 | 6517.88 | 56.91% | 1086.31 | 9.48% | 3823.16 | 33.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3106.62 | 1599.86 | 51.50% | 266.64 | 8.58% | 1227.36 | 39.51% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1234.00 | 712.97 | 57.78% | 118.83 | 9.63% | 382.67 | 31.01% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 487.26 | 318.42 | 65.35% | 53.07 | 10.89% | 108.79 | 22.33% | -- | -- |
