| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -353898888.85 |
| 1.利息收入 | 3329378.58 |
| 存款利息收入 | 3329378.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-388140318.46 |
| 股票投资收益 | -415213242.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98517.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26974406.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28439125.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2472925.35 |
| 减：二、费用 | 48518813.76 |
| 1.管理人报酬 | 39575242.32 |
| 2.托管费 | 6595873.66 |
| 3.销售服务费 | 2065703.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281992.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402417702.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402417702.61 |
| 一、收入： | 135895839.98 |
| 1.利息收入 | 1680486.86 |
| 存款利息收入 | 1680486.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152283648.48 |
| 股票投资收益 | -167752836.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15469139.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
284408689.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2090312.31 |
| 减：二、费用 | 27524159.48 |
| 1.管理人报酬 | 22581628.62 |
| 2.托管费 | 3763604.76 |
| 3.销售服务费 | 1031811.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147114.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108371680.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108371680.5 |
| 一、收入： | -1154347900.93 |
| 1.利息收入 | 4288123.47 |
| 存款利息收入 | 4288123.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-703132397.84 |
| 股票投资收益 | -715591977.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1007590.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11451988.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-460261271.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4757645.03 |
| 减：二、费用 | 75525618.6 |
| 1.管理人报酬 | 60058000.08 |
| 2.托管费 | 10009666.68 |
| 3.销售服务费 | 5174823.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283118.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1229873519.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1229873519.53 |
| 一、收入： | -329974553.03 |
| 1.利息收入 | 1880692.04 |
| 存款利息收入 | 1880692.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-445654065.68 |
| 股票投资收益 | -455974735.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2197.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10318472.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110921792.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2877028.29 |
| 减：二、费用 | 33067389.35 |
| 1.管理人报酬 | 27137837.83 |
| 2.托管费 | 4522973.0 |
| 3.销售服务费 | 1263978.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142592.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-363041942.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-363041942.38 |
| 一、收入： | 822078074.69 |
| 1.利息收入 | 4240469.96 |
| 存款利息收入 | 4239406.7 |
| 债券利息收入 | 1063.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1292798550.51 |
| 股票投资收益 | 1279653900.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3004135.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10140514.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-490609819.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15648873.44 |
| 减：二、费用 | 130186667.66 |
| 1.管理人报酬 | 76609867.01 |
| 2.托管费 | 12768311.13 |
| 3.销售服务费 | 832256.89 |
| 4.交易费用 | 39654031.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322197.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
691891407.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
691891407.03 |
| 一、收入： | 724708485.99 |
| 1.利息收入 | 2036264.26 |
| 存款利息收入 | 2035470.64 |
| 债券利息收入 | 793.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
365974191.61 |
| 股票投资收益 | 355352952.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2796227.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7825012.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
348226625.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8471404.16 |
| 减：二、费用 | 64615703.69 |
| 1.管理人报酬 | 37255925.84 |
| 2.托管费 | 6209320.96 |
| 3.销售服务费 | 188374.78 |
| 4.交易费用 | 20796584.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165494.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
660092782.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
660092782.3 |
| 一、收入： | 1705558682.62 |
| 1.利息收入 | 3433205.11 |
| 存款利息收入 | 3225543.49 |
| 债券利息收入 | 207661.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
856017369.42 |
| 股票投资收益 | 841930172.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1380879.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12706316.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
802380713.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43727394.31 |
| 减：二、费用 | 114538649.39 |
| 1.管理人报酬 | 65178788.17 |
| 2.托管费 | 10863131.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38231590.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265134.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1591020033.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1591020033.23 |
| 一、收入： | 992274562.09 |
| 1.利息收入 | 912970.3 |
| 存款利息收入 | 912970.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153499027.65 |
| 股票投资收益 | 143446042.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10052984.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
821251811.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16610752.47 |
| 减：二、费用 | 31066154.66 |
| 1.管理人报酬 | 15998623.57 |
| 2.托管费 | 2666437.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12273619.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127474.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
961208407.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
961208407.43 |
| 一、收入： | 190640721.42 |
| 1.利息收入 | 1605433.84 |
| 存款利息收入 | 1532794.33 |
| 债券利息收入 | 4536.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91839834.55 |
| 股票投资收益 | 89748694.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69030.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2160170.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94008129.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3187323.97 |
| 减：二、费用 | 12340012.01 |
| 1.管理人报酬 | 7129675.53 |
| 2.托管费 | 1188279.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3826690.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195364.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178300709.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178300709.41 |
| 一、收入： | 856704.7 |
| 1.利息收入 | 1298332.0 |
| 存款利息收入 | 1229403.03 |
| 债券利息收入 | 825.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18134156.88 |
| 股票投资收益 | -19500243.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70730.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1436817.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16960307.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732221.78 |
| 减：二、费用 | 4872597.68 |
| 1.管理人报酬 | 3184235.07 |
| 2.托管费 | 530705.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1087856.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69797.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4015892.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4015892.98 |
