| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -375871441.55元 |
| 本期利润 | -354582161.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 456103002.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3924元 |
| 期末基金资产净值 | 2303663806.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153792573.62元 |
| 本期利润 | 91850132.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 689389057.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5847元 |
| 期末基金资产净值 | 2782722600.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.36元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -639363798.92元 |
| 本期利润 | -1012102097.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 813200576.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7236元 |
| 期末基金资产净值 | 2564137250.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -425225616.84元 |
| 本期利润 | -427912446.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1039660019.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.913元 |
| 期末基金资产净值 | 3189673208.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 180.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1142327442.6元 |
| 本期利润 | 678860052.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1845277794.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.265元 |
| 期末基金资产净值 | 4330534959.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 196.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 308390349.66元 |
| 本期利润 | 640085689.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1432442183.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7627元 |
| 期末基金资产净值 | 5555244461.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 788639258.39元 |
| 本期利润 | 1591019772.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 84.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1497287102.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6241元 |
| 期末基金资产净值 | 6306399305.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139956595.76元 |
| 本期利润 | 961208407.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.82元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 716744514.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3753元 |
| 期末基金资产净值 | 4394727209.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84292580.35元 |
| 本期利润 | 178300709.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92774944.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2334元 |
| 期末基金资产净值 | 564820125.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20976200.78元 |
| 本期利润 | -4015892.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19536669.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 727066755.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.12% |
